基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易基创新未来LOF(501203) |
净值：
0.8104
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：0.8104 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002180 | 纳思达 | 8,513,034.00 | 239,812,167.78 | 8.80 |
| 002916 | 深南电路 | 1,146,065.00 | 143,258,125.00 | 5.25 |
| 00189 | 东岳集团 | 16,153,000.00 | 121,461,591.85 | 4.45 |
| 002463 | 沪电股份 | 2,509,290.00 | 99,493,348.50 | 3.65 |
| 00981 | 中芯国际 | 3,288,500.00 | 96,839,984.77 | 3.55 |
| 600989 | 宝丰能源 | 5,001,589.00 | 84,226,758.76 | 3.09 |
| 002415 | 海康威视 | 2,552,895.00 | 78,373,876.50 | 2.87 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 995,900.00 | 75,992,842.65 | 2.79 |
| 03690 | 美团-W | 521,800.00 | 73,302,603.84 | 2.69 |
| 000063 | 中兴通讯 | 1,555,512.00 | 62,842,684.80 | 2.30 |
| 00763 | 中兴通讯 | 1,808,200.00 | 40,773,235.61 | 1.50 |
| 688981 | 中芯国际 | 280,568.00 | 26,547,344.16 | 0.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,552,293,734.54 | 56.93 | 83.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 129,164,339.72 | 4.74 | 6.94 |
| 文化、体育和娱乐业 | 79,875,103.00 | 2.93 | 4.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 58,970,184.00 | 2.16 | 3.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,619,864.92 | 0.83 | 1.22 |
| 建筑业 | 7,683,676.00 | 0.28 | 0.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,920,696.00 | 0.18 | 0.26 |
| 金融业 | 4,393,468.00 | 0.16 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.97 | - | 9.41 | 2,726,673,821.73 |
| 2024-09-30 | 84.99 | - | 16.17 | 3,009,038,019.57 |
| 2024-06-30 | 87.11 | - | 12.81 | 2,974,969,418.23 |
| 2024-03-31 | 85.23 | - | 14.85 | 3,083,079,330.36 |
| 2023-12-31 | 83.74 | - | 16.78 | 3,400,506,961.55 |
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