基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰创新先锋LOF(501202) |
净值：
0.8152
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日增长率：
0.56%
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累计净值：0.8152 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600566 | 济川药业 | 538,095.00 | 15,647,802.60 | 4.13 |
| 300308 | 中际旭创 | 119,000.00 | 14,697,690.00 | 3.88 |
| 002475 | 立讯精密 | 347,600.00 | 14,168,176.00 | 3.74 |
| 000725 | 京东方A | 3,021,600.00 | 13,264,824.00 | 3.50 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 350,200.00 | 12,775,296.00 | 3.37 |
| 601138 | 工业富联 | 517,800.00 | 11,132,700.00 | 2.94 |
| 002444 | 巨星科技 | 342,200.00 | 11,070,170.00 | 2.92 |
| 300502 | 新易盛 | 90,800.00 | 10,494,664.00 | 2.77 |
| 000333 | 美的集团 | 133,100.00 | 10,011,782.00 | 2.64 |
| 603225 | 新凤鸣 | 832,911.00 | 9,270,299.43 | 2.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 210,821,670.47 | 55.61 | 93.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,941,748.00 | 2.09 | 3.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,361,930.00 | 1.15 | 1.94 |
| 采矿业 | 928,004.80 | 0.24 | 0.41 |
| 金融业 | 525,684.00 | 0.14 | 0.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 59.24 | 6.85 | 18.57 | 379,128,009.39 |
| 2024-09-30 | 73.35 | 6.31 | 21.78 | 465,540,779.76 |
| 2024-06-30 | 57.81 | 5.97 | 36.93 | 453,325,247.00 |
| 2024-03-31 | 48.31 | - | 22.60 | 485,497,452.85 |
| 2023-12-31 | 71.03 | - | 30.94 | 541,584,777.79 |
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