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科创加银LOF

(501200)

净值:
0.7045
日增长率:
-0.77%
累计净值:0.7045 2025-05-19
  • 净值走势
科创加银LOF(501200)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-190.7045-0.77%
2025-05-160.71000.65%
2025-05-150.7054-1.86%
2025-05-140.71880.45%
2025-05-130.7156-1.65%
2025-05-120.72762.35%
2025-05-090.7109-1.70%
2025-05-080.72320.22%
基金全称 民生加银科技创新混合型证券投资基金(LOF)
基金公司 民生加银基金
基金经理 范明月
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 1.62亿元 份额规模 2.1514亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -3.17%
最近一月 4.71%
最近三月 -8.89%
最近六月 0.00%
最近一年 9.99%
最近两年 -6.28%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002594比亚迪35,400.0013,271,460.008.18
688521芯原股份94,053.009,969,618.006.15
600415小商品城547,200.008,333,856.005.14
09988阿里巴巴-W69,400.008,197,683.465.06
01810小米集团-W173,848.007,893,261.774.87
603596伯特利125,100.007,812,495.004.82
002241歌尔股份296,500.007,750,510.004.78
688981中芯国际85,280.007,618,062.404.70
09868小鹏汽车-W96,960.007,050,834.634.35
300433蓝思科技262,600.006,651,658.004.10
00981中芯国际35,500.001,510,257.440.93
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业79,638,443.6149.1181.20
信息传输、软件和信息技术服务业9,969,618.006.1510.16
租赁和商务服务业8,333,856.005.148.50
科学研究和技术服务业138,792.110.090.14
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3184.39-13.00162,156,684.24
2024-12-3171.47-33.47155,192,013.42
2024-09-3074.05-23.79157,670,917.88
2024-06-3076.54-24.01153,422,766.37
2024-03-3180.59-18.51174,693,626.05
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-20-范明月1214.56
2020-12-152023-08-09王晓岩967-36.19
2020-05-152025-01-20孙伟1711-32.62
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