科创加银LOF
(501200)
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累计净值：0.7045
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2025-05-19
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-19 | 0.7045 | -0.77% |
| 2025-05-16 | 0.7100 | 0.65% |
| 2025-05-15 | 0.7054 | -1.86% |
| 2025-05-14 | 0.7188 | 0.45% |
| 2025-05-13 | 0.7156 | -1.65% |
| 2025-05-12 | 0.7276 | 2.35% |
| 2025-05-09 | 0.7109 | -1.70% |
| 2025-05-08 | 0.7232 | 0.22% |
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基金全称
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民生加银科技创新混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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范明月
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.62亿元
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份额规模
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2.1514亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.17%
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最近一月
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4.71%
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最近三月
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-8.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.99%
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最近两年
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-6.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 35,400.00 | 13,271,460.00 | 8.18 |
| 688521 | 芯原股份 | 94,053.00 | 9,969,618.00 | 6.15 |
| 600415 | 小商品城 | 547,200.00 | 8,333,856.00 | 5.14 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 69,400.00 | 8,197,683.46 | 5.06 |
| 01810 | 小米集团-W | 173,848.00 | 7,893,261.77 | 4.87 |
| 603596 | 伯特利 | 125,100.00 | 7,812,495.00 | 4.82 |
| 002241 | 歌尔股份 | 296,500.00 | 7,750,510.00 | 4.78 |
| 688981 | 中芯国际 | 85,280.00 | 7,618,062.40 | 4.70 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 96,960.00 | 7,050,834.63 | 4.35 |
| 300433 | 蓝思科技 | 262,600.00 | 6,651,658.00 | 4.10 |
| 00981 | 中芯国际 | 35,500.00 | 1,510,257.44 | 0.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 79,638,443.61 | 49.11 | 81.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,969,618.00 | 6.15 | 10.16 |
| 租赁和商务服务业 | 8,333,856.00 | 5.14 | 8.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 138,792.11 | 0.09 | 0.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 84.39 | - | 13.00 | 162,156,684.24 |
| 2024-12-31 | 71.47 | - | 33.47 | 155,192,013.42 |
| 2024-09-30 | 74.05 | - | 23.79 | 157,670,917.88 |
| 2024-06-30 | 76.54 | - | 24.01 | 153,422,766.37 |
| 2024-03-31 | 80.59 | - | 18.51 | 174,693,626.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-20 | - | 范明月 | 121 | 4.56 |
| 2020-12-15 | 2023-08-09 | 王晓岩 | 967 | -36.19 |
| 2020-05-15 | 2025-01-20 | 孙伟 | 1711 | -32.62 |
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