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嘉实产业优选LOF(501189)
嘉实产业优选LOF
(501189)
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累计净值：0.9280
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 0.9280 | -0.78% |
| 2025-05-30 | 0.9353 | -0.44% |
| 2025-05-29 | 0.9394 | 0.33% |
| 2025-05-28 | 0.9363 | 0.22% |
| 2025-05-27 | 0.9342 | 0.77% |
| 2025-05-26 | 0.9271 | 0.26% |
| 2025-05-23 | 0.9247 | -0.63% |
| 2025-05-22 | 0.9306 | -0.30% |
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基金全称
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嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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沈玉梁
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.79亿元
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份额规模
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7.1848亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.66%
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最近一月
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3.39%
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最近三月
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-1.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-7.73%
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最近两年
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-10.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002078 | 太阳纸业 | 3,372,112.00 | 49,603,767.52 | 7.28 |
| 00753 | 中国国航 | 10,590,000.00 | 47,886,571.53 | 7.03 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 2,248,838.00 | 45,291,597.32 | 6.65 |
| 600036 | 招商银行 | 975,700.00 | 42,238,053.00 | 6.20 |
| 601838 | 成都银行 | 2,426,571.00 | 41,712,755.49 | 6.13 |
| 601128 | 常熟银行 | 5,614,980.00 | 39,136,410.60 | 5.75 |
| 002986 | 宇新股份 | 3,314,510.00 | 36,327,029.60 | 5.33 |
| 600309 | 万华化学 | 527,389.00 | 35,445,814.69 | 5.20 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1,486,330.00 | 32,847,893.00 | 4.82 |
| 00960 | 龙湖集团 | 3,603,000.00 | 32,617,823.17 | 4.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 358,922,979.72 | 52.71 | 68.74 |
| 金融业 | 123,087,219.09 | 18.07 | 23.57 |
| 房地产业 | 23,965,770.00 | 3.52 | 4.59 |
| 采矿业 | 16,183,727.70 | 2.38 | 3.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.80 | 4.44 | 2.85 | 680,999,880.76 |
| 2024-12-31 | 93.57 | 5.36 | 1.50 | 696,969,487.43 |
| 2024-09-30 | 88.32 | 4.87 | 8.49 | 775,286,767.25 |
| 2024-06-30 | 90.18 | 5.09 | 4.33 | 739,365,751.55 |
| 2024-03-31 | 92.44 | 4.99 | 3.20 | 750,856,367.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-10 | - | 沈玉梁 | 846 | -16.10 |
| 2021-09-10 | 2024-09-06 | 吴悠 | 1092 | -32.41 |
| 2020-01-08 | 2022-06-01 | 谭丽 | 875 | -4.43 |
| 2019-05-25 | 2021-09-10 | 王鑫晨 | 839 | 17.55 |
| 2018-07-05 | 2021-09-10 | 刘宁 | 1163 | 21.66 |
| 2018-07-05 | 2019-09-17 | 张琦 | 439 | 5.26 |
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