基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
添富核心精选LOF(501188) |
净值：
0.7471
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日增长率：
0.62%
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累计净值：0.7471 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 2,754,000.00 | 117,161,943.10 | 9.62 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 990,900.00 | 117,047,327.62 | 9.61 |
| 00700 | 腾讯控股 | 238,500.00 | 109,387,192.64 | 8.98 |
| 01810 | 小米集团-W | 2,387,600.00 | 108,404,766.27 | 8.90 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1,974,389.00 | 93,013,465.79 | 7.64 |
| 601689 | 拓普集团 | 1,516,950.00 | 87,634,201.50 | 7.20 |
| 002979 | 雷赛智能 | 1,285,525.00 | 62,476,515.00 | 5.13 |
| 601100 | 恒立液压 | 761,400.00 | 60,561,756.00 | 4.97 |
| 003021 | 兆威机电 | 346,510.00 | 44,294,373.30 | 3.64 |
| 03690 | 美团-W | 203,600.00 | 29,272,979.69 | 2.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 522,182,613.99 | 42.89 | 99.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 61,961.60 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 37,108.86 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 84.73 | 4.00 | 9.72 | 1,217,485,007.85 |
| 2024-12-31 | 89.32 | 2.67 | 9.53 | 1,009,499,675.93 |
| 2024-09-30 | 92.39 | 0.40 | 4.79 | 1,097,105,488.20 |
| 2024-06-30 | 87.02 | 0.39 | 13.48 | 923,035,721.01 |
| 2024-03-31 | 92.32 | - | 9.93 | 1,021,463,279.61 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2018-07-05 | - | 刘伟林 | 2527 | -25.29 |
| 2018-07-05 | 2022-06-09 | 何旻 | 1435 | -2.84 |
| 2018-07-05 | 2023-11-23 | 刘江 | 1967 | -30.21 |
| 2018-07-05 | 2024-08-23 | 杨瑨 | 2241 | -40.84 |
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