基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
添富核心精选LOF(501188) |
净值：
0.7948
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日增长率：
0.11%
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累计净值：0.7948 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 1,808,800.00 | 98,889,632.84 | 8.90 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 751,900.00 | 75,289,333.51 | 6.77 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,665,500.00 | 67,892,716.81 | 6.11 |
| 03690 | 美团-W | 523,800.00 | 59,853,230.07 | 5.39 |
| 002050 | 三花智控 | 1,897,600.00 | 50,058,688.00 | 4.50 |
| 01024 | 快手-W | 785,600.00 | 45,349,887.34 | 4.08 |
| 601689 | 拓普集团 | 937,050.00 | 44,275,612.50 | 3.98 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 852,789.00 | 39,066,264.09 | 3.52 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,913,180.00 | 36,943,505.80 | 3.32 |
| 00700 | 腾讯控股 | 76,900.00 | 35,274,864.37 | 3.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 427,101,358.48 | 38.43 | 80.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 101,163,467.80 | 9.10 | 19.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 26,066.24 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.92 | 4.80 | 1.31 | 1,111,283,902.78 |
| 2025-03-31 | 84.73 | 4.00 | 9.72 | 1,217,485,007.85 |
| 2024-12-31 | 89.32 | 2.67 | 9.53 | 1,009,499,675.93 |
| 2024-09-30 | 92.39 | 0.40 | 4.79 | 1,097,105,488.20 |
| 2024-06-30 | 87.02 | 0.39 | 13.48 | 923,035,721.01 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2018-07-05 | - | 刘伟林 | 2576 | -20.52 |
| 2018-07-05 | 2022-06-09 | 何旻 | 1435 | -2.84 |
| 2018-07-05 | 2023-11-23 | 刘江 | 1967 | -30.21 |
| 2018-07-05 | 2024-08-23 | 杨瑨 | 2241 | -40.84 |
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