首页 > 基金> 华夏兴融LOF(501186)

华夏兴融LOF

(501186)

净值:
0.7045
日增长率:
-0.17%
累计净值:0.7045 2025-04-30
  • 净值走势
华夏兴融LOF(501186)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.7045-0.17%
2025-04-290.7057-0.01%
2025-04-280.7058-0.30%
2025-04-250.70790.11%
2025-04-240.70710.16%
2025-04-230.7060-0.31%
2025-04-220.7082-0.06%
2025-04-210.70860.90%
基金全称 华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
基金公司 华夏基金
基金经理 翟宇航
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 5.39亿元 份额规模 7.5905亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.21%
最近一月 -0.77%
最近三月 1.82%
最近六月 0.00%
最近一年 -1.81%
最近两年 -15.41%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601899紫金矿业1,371,600.0024,853,392.004.61
000807云铝股份796,303.0013,807,894.022.56
601000唐山港2,710,600.0012,712,714.002.36
000921海信家电409,700.0012,172,187.002.26
600415小商品城744,300.0011,335,689.002.10
600153建发股份1,015,915.0010,535,038.551.95
301004嘉益股份98,200.0010,261,900.001.90
600233圆通速递785,100.009,970,770.001.85
600893航发动力261,800.009,479,778.001.76
000975山金国际486,700.009,344,640.001.73
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业187,156,753.5134.7349.50
交通运输、仓储和邮政业48,738,225.329.0412.89
采矿业34,198,032.006.359.04
租赁和商务服务业31,019,207.555.768.20
批发和零售业21,870,580.204.065.78
信息传输、软件和信息技术服务业10,874,999.722.022.88
金融业10,461,854.001.942.77
电力、热力、燃气及水生产和供应业8,028,747.001.492.12
文化、体育和娱乐业7,729,828.001.432.04
建筑业7,729,488.001.432.04
水利、环境和公共设施管理业5,662,580.001.051.50
住宿和餐饮业4,591,595.760.851.21
科学研究和技术服务业46,906.940.010.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3170.153.4917.08538,965,492.00
2024-12-3178.47-21.85549,461,056.13
2024-09-3083.90-14.37595,715,188.45
2024-06-3084.620.0415.21553,867,106.47
2024-03-3185.850.0313.55598,170,873.91
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-16-翟宇航1357-37.20
2018-07-302021-01-27刘明宇91210.39
2018-07-052021-08-16张城源113812.19
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年