华夏兴融LOF
(501186)
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累计净值：0.7199
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2025-05-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-20 | 0.7199 | 0.80% |
| 2025-05-19 | 0.7142 | 0.20% |
| 2025-05-16 | 0.7128 | 0.21% |
| 2025-05-15 | 0.7113 | -0.73% |
| 2025-05-14 | 0.7165 | 0.08% |
| 2025-05-13 | 0.7159 | 0.14% |
| 2025-05-12 | 0.7149 | 0.99% |
| 2025-05-09 | 0.7079 | -0.28% |
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基金全称
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华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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翟宇航
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.39亿元
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份额规模
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7.5905亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.56%
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最近一月
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2.51%
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最近三月
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3.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.85%
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最近两年
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-10.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,371,600.00 | 24,853,392.00 | 4.61 |
| 000807 | 云铝股份 | 796,303.00 | 13,807,894.02 | 2.56 |
| 601000 | 唐山港 | 2,710,600.00 | 12,712,714.00 | 2.36 |
| 000921 | 海信家电 | 409,700.00 | 12,172,187.00 | 2.26 |
| 600415 | 小商品城 | 744,300.00 | 11,335,689.00 | 2.10 |
| 600153 | 建发股份 | 1,015,915.00 | 10,535,038.55 | 1.95 |
| 301004 | 嘉益股份 | 98,200.00 | 10,261,900.00 | 1.90 |
| 600233 | 圆通速递 | 785,100.00 | 9,970,770.00 | 1.85 |
| 600893 | 航发动力 | 261,800.00 | 9,479,778.00 | 1.76 |
| 000975 | 山金国际 | 486,700.00 | 9,344,640.00 | 1.73 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 187,156,753.51 | 34.73 | 49.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 48,738,225.32 | 9.04 | 12.89 |
| 采矿业 | 34,198,032.00 | 6.35 | 9.04 |
| 租赁和商务服务业 | 31,019,207.55 | 5.76 | 8.20 |
| 批发和零售业 | 21,870,580.20 | 4.06 | 5.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,874,999.72 | 2.02 | 2.88 |
| 金融业 | 10,461,854.00 | 1.94 | 2.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,028,747.00 | 1.49 | 2.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,729,828.00 | 1.43 | 2.04 |
| 建筑业 | 7,729,488.00 | 1.43 | 2.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,662,580.00 | 1.05 | 1.50 |
| 住宿和餐饮业 | 4,591,595.76 | 0.85 | 1.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,906.94 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 70.15 | 3.49 | 17.08 | 538,965,492.00 |
| 2024-12-31 | 78.47 | - | 21.85 | 549,461,056.13 |
| 2024-09-30 | 83.90 | - | 14.37 | 595,715,188.45 |
| 2024-06-30 | 84.62 | 0.04 | 15.21 | 553,867,106.47 |
| 2024-03-31 | 85.85 | 0.03 | 13.55 | 598,170,873.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-16 | - | 翟宇航 | 1374 | -36.34 |
| 2018-07-30 | 2021-01-27 | 刘明宇 | 912 | 10.39 |
| 2018-07-05 | 2021-08-16 | 张城源 | 1138 | 12.19 |
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