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平安新兴产业LOF(501099)
平安新兴产业LOF
(501099)
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累计净值：1.3668
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.3668 | -1.34% |
| 2025-04-17 | 1.3853 | 1.61% |
| 2025-04-16 | 1.3633 | -0.30% |
| 2025-04-15 | 1.3674 | -0.53% |
| 2025-04-14 | 1.3747 | 1.39% |
| 2025-04-11 | 1.3558 | 2.91% |
| 2025-04-10 | 1.3174 | 1.04% |
| 2025-04-09 | 1.3039 | 2.82% |
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基金全称
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平安新兴产业混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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翟森
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.94亿元
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份额规模
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0.7323亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.81%
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最近一月
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-9.29%
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最近三月
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4.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.78%
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最近两年
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-16.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 11,008.00 | 7,243,264.00 | 7.74 |
| 688981 | 中芯国际 | 49,607.00 | 4,693,814.34 | 5.01 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 16,442.00 | 3,584,356.00 | 3.83 |
| 002230 | 科大讯飞 | 70,200.00 | 3,392,064.00 | 3.62 |
| 000063 | 中兴通讯 | 70,300.00 | 2,840,120.00 | 3.03 |
| 002384 | 东山精密 | 95,200.00 | 2,779,840.00 | 2.97 |
| 002916 | 深南电路 | 22,100.00 | 2,762,500.00 | 2.95 |
| 000938 | 紫光股份 | 99,200.00 | 2,760,736.00 | 2.95 |
| 603986 | 兆易创新 | 24,800.00 | 2,648,640.00 | 2.83 |
| 300433 | 蓝思科技 | 102,400.00 | 2,242,560.00 | 2.40 |
| 00981 | 中芯国际 | 64,000.00 | 1,884,676.61 | 2.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,174,362.76 | 60.00 | 73.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,235,853.43 | 20.54 | 25.21 |
| 金融业 | 862,500.00 | 0.92 | 1.13 |
| 采矿业 | 23,415.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 86.58 | - | 12.71 | 93,629,029.87 |
| 2024-09-30 | 89.58 | - | 6.27 | 94,544,952.34 |
| 2024-06-30 | 92.05 | - | 9.31 | 96,589,600.46 |
| 2024-03-31 | 81.33 | - | 18.51 | 101,900,094.83 |
| 2023-12-31 | 90.98 | - | 12.08 | 123,917,730.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-29 | - | 翟森 | 1573 | -11.53 |
| 2020-04-15 | 2023-03-15 | 李化松 | 1064 | 44.38 |
| 2020-04-10 | 2021-08-26 | 张俊生 | 503 | 102.81 |
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