科创建信LOF
(501098)
|
|
|
累计净值：1.1277
|
2025-06-03
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-06-03 | 1.1277 | 1.05% |
| 2025-05-30 | 1.1160 | -1.69% |
| 2025-05-29 | 1.1352 | 1.43% |
| 2025-05-28 | 1.1192 | -0.62% |
| 2025-05-27 | 1.1262 | -0.98% |
| 2025-05-26 | 1.1374 | 0.46% |
| 2025-05-23 | 1.1322 | -0.59% |
| 2025-05-22 | 1.1389 | -0.91% |
|
基金全称
|
建信优享科技创新混合型证券投资基金(LOF)
|
|
基金公司
|
建信基金
|
|
基金经理
|
江映德
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.27亿元
|
份额规模
|
1.0377亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.13%
|
|
最近一月
|
-3.33%
|
|
最近三月
|
-7.99%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
33.05%
|
|
最近两年
|
8.60%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300395 | 菲利华 | 198,600.00 | 8,879,406.00 | 7.01 |
| 00700 | 腾讯控股 | 17,531.00 | 8,040,531.97 | 6.35 |
| 03690 | 美团-W | 51,502.00 | 7,404,798.62 | 5.85 |
| 688700 | 东威科技 | 165,313.00 | 6,453,819.52 | 5.10 |
| 01385 | 上海复旦 | 241,000.00 | 5,526,690.45 | 4.36 |
| 002475 | 立讯精密 | 95,200.00 | 3,892,728.00 | 3.07 |
| 603501 | 韦尔股份 | 28,841.00 | 3,827,777.52 | 3.02 |
| 603678 | 火炬电子 | 94,300.00 | 3,730,508.00 | 2.95 |
| 002025 | 航天电器 | 66,200.00 | 3,680,720.00 | 2.91 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 92,500.00 | 3,440,079.53 | 2.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 81,369,571.54 | 64.24 | 93.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,255,614.39 | 4.15 | 6.02 |
| 租赁和商务服务业 | 617,253.00 | 0.49 | 0.71 |
| 文化、体育和娱乐业 | 104,625.00 | 0.08 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.08 | - | 7.50 | 126,666,412.80 |
| 2024-12-31 | 94.81 | - | 6.21 | 128,828,706.25 |
| 2024-09-30 | 94.40 | - | 6.44 | 140,218,615.04 |
| 2024-06-30 | 92.80 | - | 8.42 | 125,186,784.43 |
| 2024-03-31 | 92.24 | - | 7.66 | 143,191,818.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-27 | - | 江映德 | 891 | 8.68 |
| 2020-04-14 | 2023-02-09 | 姜锋 | 1031 | 12.20 |
| 2020-03-26 | 2021-09-23 | 姚锦 | 546 | 37.48 |
| 2020-03-26 | 2021-08-09 | 黄斐玉 | 501 | 48.35 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
