科创建信LOF
(501098)
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累计净值：1.1343
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1343 | -0.51% |
| 2025-04-17 | 1.1401 | -0.01% |
| 2025-04-16 | 1.1402 | -1.32% |
| 2025-04-15 | 1.1554 | -1.82% |
| 2025-04-14 | 1.1768 | 0.49% |
| 2025-04-11 | 1.1711 | 1.31% |
| 2025-04-10 | 1.1560 | 2.28% |
| 2025-04-09 | 1.1302 | 3.96% |
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基金全称
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建信优享科技创新混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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江映德
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.29亿元
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份额规模
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1.2243亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.14%
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最近一月
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-14.37%
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最近三月
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8.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.40%
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最近两年
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7.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300395 | 菲利华 | 221,000.00 | 8,311,810.00 | 6.45 |
| 603108 | 润达医疗 | 495,500.00 | 7,893,315.00 | 6.13 |
| 03690 | 美团-W | 52,000.00 | 7,304,973.94 | 5.67 |
| 00700 | 腾讯控股 | 17,531.00 | 6,769,747.82 | 5.25 |
| 002594 | 比亚迪 | 21,300.00 | 6,020,658.00 | 4.67 |
| 002475 | 立讯精密 | 147,000.00 | 5,991,720.00 | 4.65 |
| 688127 | 蓝特光学 | 192,811.00 | 5,225,178.10 | 4.06 |
| 002025 | 航天电器 | 100,700.00 | 4,889,992.00 | 3.80 |
| 002384 | 东山精密 | 161,900.00 | 4,727,480.00 | 3.67 |
| 603501 | 韦尔股份 | 41,141.00 | 4,295,531.81 | 3.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 73,003,700.84 | 56.67 | 72.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,443,561.85 | 10.44 | 13.31 |
| 批发和零售业 | 9,135,834.00 | 7.09 | 9.05 |
| 建筑业 | 3,251,538.00 | 2.52 | 3.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,624,483.00 | 1.26 | 1.61 |
| 金融业 | 517,500.00 | 0.40 | 0.51 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.81 | - | 6.21 | 128,828,706.25 |
| 2024-09-30 | 94.40 | - | 6.44 | 140,218,615.04 |
| 2024-06-30 | 92.80 | - | 8.42 | 125,186,784.43 |
| 2024-03-31 | 92.24 | - | 7.66 | 143,191,818.64 |
| 2023-12-31 | 93.82 | - | 6.51 | 169,116,045.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-27 | - | 江映德 | 845 | 9.32 |
| 2020-04-14 | 2023-02-09 | 姜锋 | 1031 | 12.20 |
| 2020-03-26 | 2021-08-09 | 黄斐玉 | 501 | 48.35 |
| 2020-03-26 | 2021-09-23 | 姚锦 | 546 | 37.48 |
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