科创建信LOF
(501098)
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累计净值：1.2221
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.2221 | 0.65% |
| 2025-07-17 | 1.2142 | 1.62% |
| 2025-07-16 | 1.1949 | 0.78% |
| 2025-07-15 | 1.1857 | 1.39% |
| 2025-07-14 | 1.1695 | 0.65% |
| 2025-07-11 | 1.1619 | 0.66% |
| 2025-07-10 | 1.1543 | -0.38% |
| 2025-07-09 | 1.1587 | -2.31% |
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基金全称
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建信优享科技创新混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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江映德
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.17亿元
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份额规模
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0.9848亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.18%
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最近一月
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7.03%
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最近三月
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7.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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50.75%
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最近两年
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20.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688700 | 东威科技 | 256,934.00 | 10,136,046.30 | 8.68 |
| 300395 | 菲利华 | 148,700.00 | 7,598,570.00 | 6.51 |
| 01385 | 上海复旦 | 241,000.00 | 6,571,420.51 | 5.63 |
| 00700 | 腾讯控股 | 11,890.00 | 5,454,072.01 | 4.67 |
| 002992 | 宝明科技 | 70,400.00 | 4,481,664.00 | 3.84 |
| 688521 | 芯原股份 | 45,478.00 | 4,388,627.00 | 3.76 |
| 688037 | 芯源微 | 39,351.00 | 4,218,427.20 | 3.61 |
| 002475 | 立讯精密 | 119,100.00 | 4,131,579.00 | 3.54 |
| 00981 | 中芯国际 | 101,000.00 | 4,117,180.67 | 3.53 |
| 300153 | 科泰电源 | 119,800.00 | 4,055,230.00 | 3.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,748,455.47 | 46.03 | 63.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,994,389.54 | 20.55 | 28.19 |
| 采矿业 | 5,637,089.00 | 4.83 | 6.62 |
| 租赁和商务服务业 | 1,726,020.00 | 1.48 | 2.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.33 | - | 8.09 | 116,768,141.14 |
| 2025-03-31 | 91.08 | - | 7.50 | 126,666,412.80 |
| 2024-12-31 | 94.81 | - | 6.21 | 128,828,706.25 |
| 2024-09-30 | 94.40 | - | 6.44 | 140,218,615.04 |
| 2024-06-30 | 92.80 | - | 8.42 | 125,186,784.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-27 | - | 江映德 | 937 | 17.78 |
| 2020-04-14 | 2023-02-09 | 姜锋 | 1031 | 12.20 |
| 2020-03-26 | 2021-09-23 | 姚锦 | 546 | 37.48 |
| 2020-03-26 | 2021-08-09 | 黄斐玉 | 501 | 48.35 |
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