基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创国寿LOF(501097) |
净值：
0.9474
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日增长率：
0.26%
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累计净值：0.9474 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 70,000.00 | 8,090,600.00 | 8.02 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 220,000.00 | 8,025,600.00 | 7.95 |
| 002384 | 东山精密 | 251,600.00 | 7,346,720.00 | 7.28 |
| 688608 | 恒玄科技 | 20,000.00 | 6,507,400.00 | 6.45 |
| 600104 | 上汽集团 | 300,000.00 | 6,228,000.00 | 6.17 |
| 600933 | 爱柯迪 | 300,000.00 | 4,890,000.00 | 4.85 |
| 688099 | 晶晨股份 | 70,000.00 | 4,807,600.00 | 4.76 |
| 002241 | 歌尔股份 | 170,000.00 | 4,387,700.00 | 4.35 |
| 603197 | 保隆科技 | 110,000.00 | 4,152,500.00 | 4.11 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 19,000.00 | 4,142,000.00 | 4.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 76,206,546.01 | 75.51 | 82.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,949,600.00 | 8.87 | 9.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,511,200.00 | 3.48 | 3.82 |
| 综合 | 3,161,200.00 | 3.13 | 3.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.99 | - | 10.77 | 100,917,890.32 |
| 2024-09-30 | 88.72 | - | 16.23 | 110,504,142.54 |
| 2024-06-30 | 89.79 | - | 10.48 | 105,964,203.60 |
| 2024-03-31 | 90.56 | - | 9.86 | 98,827,741.97 |
| 2023-12-31 | 83.37 | 6.59 | 10.31 | 106,848,326.61 |
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