基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创国寿LOF(501097) |
净值：
0.9537
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日增长率：
-0.24%
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累计净值：0.9537 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301291 | 明阳电气 | 120,000.00 | 5,652,000.00 | 6.10 |
| 603950 | 长源东谷 | 200,000.00 | 5,134,000.00 | 5.54 |
| 600480 | 凌云股份 | 300,000.00 | 4,971,000.00 | 5.37 |
| 300593 | 新雷能 | 350,000.00 | 4,959,500.00 | 5.36 |
| 300416 | 苏试试验 | 259,915.00 | 4,457,542.25 | 4.81 |
| 002241 | 歌尔股份 | 170,000.00 | 4,443,800.00 | 4.80 |
| 002371 | 北方华创 | 10,000.00 | 4,160,000.00 | 4.49 |
| 603859 | 能科科技 | 123,000.00 | 4,020,870.00 | 4.34 |
| 603501 | 韦尔股份 | 30,000.00 | 3,981,600.00 | 4.30 |
| 688385 | 复旦微电 | 85,000.00 | 3,868,350.00 | 4.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 65,537,562.73 | 70.78 | 79.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,574,550.00 | 10.34 | 11.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,017,142.25 | 7.58 | 8.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.70 | - | 11.64 | 92,589,212.35 |
| 2024-12-31 | 90.99 | - | 10.77 | 100,917,890.32 |
| 2024-09-30 | 88.72 | - | 16.23 | 110,504,142.54 |
| 2024-06-30 | 89.79 | - | 10.48 | 105,964,203.60 |
| 2024-03-31 | 90.56 | - | 9.86 | 98,827,741.97 |
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