基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创国寿LOF(501097) |
净值：
1.1486
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：1.1486 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 208,000.00 | 6,662,240.00 | 7.44 |
| 300433 | 蓝思科技 | 280,000.00 | 6,244,000.00 | 6.97 |
| 603859 | 能科科技 | 163,000.00 | 5,268,160.00 | 5.88 |
| 002241 | 歌尔股份 | 220,000.00 | 5,130,400.00 | 5.73 |
| 300502 | 新易盛 | 40,000.00 | 5,080,800.00 | 5.67 |
| 603950 | 长源东谷 | 200,000.00 | 5,006,000.00 | 5.59 |
| 300308 | 中际旭创 | 32,000.00 | 4,667,520.00 | 5.21 |
| 688385 | 复旦微电 | 85,000.00 | 4,187,950.00 | 4.68 |
| 002487 | 大金重工 | 125,000.00 | 4,112,500.00 | 4.59 |
| 002384 | 东山精密 | 104,000.00 | 3,928,080.00 | 4.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 71,455,359.31 | 79.79 | 88.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,334,760.00 | 9.31 | 10.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,302,811.95 | 1.45 | 1.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.56 | - | 10.09 | 89,550,169.99 |
| 2025-03-31 | 88.70 | - | 11.64 | 92,589,212.35 |
| 2024-12-31 | 90.99 | - | 10.77 | 100,917,890.32 |
| 2024-09-30 | 88.72 | - | 16.23 | 110,504,142.54 |
| 2024-06-30 | 89.79 | - | 10.48 | 105,964,203.60 |
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