基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安科创LOF(501096) |
净值：
0.6724
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日增长率：
1.54%
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累计净值：0.6724 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 353,000.00 | 16,027,342.31 | 8.98 |
| 00981 | 中芯国际 | 342,000.00 | 14,549,522.35 | 8.15 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 35,000.00 | 12,687,066.84 | 7.10 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 105,400.00 | 12,450,084.10 | 6.97 |
| 00700 | 腾讯控股 | 23,400.00 | 10,732,328.33 | 6.01 |
| 688608 | 恒玄科技 | 22,827.00 | 9,274,610.10 | 5.19 |
| 688041 | 海光信息 | 39,282.00 | 5,550,546.60 | 3.11 |
| 002851 | 麦格米特 | 82,375.00 | 5,011,695.00 | 2.81 |
| 02432 | 越疆 | 79,600.00 | 4,484,566.21 | 2.51 |
| 000997 | 新大陆 | 144,400.00 | 4,313,228.00 | 2.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 64,972,810.34 | 36.38 | 73.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,486,229.57 | 12.03 | 24.42 |
| 批发和零售业 | 1,519,096.16 | 0.85 | 1.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,798.08 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.97 | - | 8.76 | 178,572,079.47 |
| 2024-12-31 | 87.23 | - | 11.38 | 200,939,289.64 |
| 2024-09-30 | 93.90 | - | 5.76 | 193,363,472.05 |
| 2024-06-30 | 86.23 | - | 7.95 | 227,384,066.71 |
| 2024-03-31 | 89.51 | - | 11.33 | 234,074,891.29 |
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