首页 >
基金>
中银证券科技创新LOF(501095)
中银证券科技创新LOF
(501095)
|
|
|
累计净值：0.4717
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 0.4717 | -0.61% |
| 2025-04-17 | 0.4746 | 0.91% |
| 2025-04-16 | 0.4703 | -1.18% |
| 2025-04-15 | 0.4759 | -0.08% |
| 2025-04-14 | 0.4763 | 1.32% |
| 2025-04-11 | 0.4701 | 3.16% |
| 2025-04-10 | 0.4557 | 3.03% |
| 2025-04-09 | 0.4423 | 3.41% |
|
基金全称
|
中银证券科技创新混合型证券投资基金(LOF)
|
|
基金公司
|
中银证券
|
|
基金经理
|
林博程
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.84亿元
|
份额规模
|
5.5846亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.34%
|
|
最近一月
|
-15.09%
|
|
最近三月
|
-5.49%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
6.94%
|
|
最近两年
|
-42.58%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 200,000.00 | 16,202,000.00 | 5.70 |
| 688256 | 寒武纪 | 20,000.00 | 12,460,000.00 | 4.38 |
| 300502 | 新易盛 | 120,000.00 | 11,774,400.00 | 4.14 |
| 603893 | 瑞芯微 | 50,000.00 | 8,665,000.00 | 3.05 |
| 688521 | 芯原股份 | 80,000.00 | 8,480,000.00 | 2.98 |
| 688608 | 恒玄科技 | 20,000.00 | 8,126,000.00 | 2.86 |
| 688213 | 思特威 | 80,000.00 | 7,763,200.00 | 2.73 |
| 688981 | 中芯国际 | 80,000.00 | 7,146,400.00 | 2.51 |
| 688041 | 海光信息 | 50,000.00 | 7,065,000.00 | 2.49 |
| 688088 | 虹软科技 | 147,254.00 | 6,864,981.48 | 2.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 188,136,600.00 | 66.18 | 71.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59,242,592.53 | 20.84 | 22.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,742,800.00 | 2.02 | 2.17 |
| 卫生和社会工作 | 4,972,000.00 | 1.75 | 1.88 |
| 金融业 | 4,542,800.00 | 1.60 | 1.72 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,525,000.00 | 0.54 | 0.58 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.92 | - | 7.21 | 284,285,032.49 |
| 2024-12-31 | 91.33 | - | 8.32 | 286,438,939.60 |
| 2024-09-30 | 93.65 | - | 6.56 | 295,384,618.43 |
| 2024-06-30 | 93.06 | - | 8.08 | 273,979,021.54 |
| 2024-03-31 | 92.93 | - | 7.61 | 297,027,658.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-29 | - | 林博程 | 1209 | -56.79 |
| 2021-06-08 | 2023-11-16 | 张少华 | 891 | -47.01 |
| 2020-03-12 | 2021-01-18 | 吴文钊 | 312 | 20.91 |
| 2020-03-12 | 2021-06-08 | 阳桦 | 453 | 6.56 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
