华夏翔阳LOF
(501093)
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累计净值：1.1059
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2025-05-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-20 | 1.1059 | 0.55% |
| 2025-05-19 | 1.0999 | -0.16% |
| 2025-05-16 | 1.1017 | -0.14% |
| 2025-05-15 | 1.1032 | -1.10% |
| 2025-05-14 | 1.1155 | 0.74% |
| 2025-05-13 | 1.1073 | -1.33% |
| 2025-05-12 | 1.1222 | 1.92% |
| 2025-05-09 | 1.1011 | -0.74% |
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基金全称
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华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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刘心任
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.92亿元
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份额规模
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4.3689亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.44%
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最近一月
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3.83%
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最近三月
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-3.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.10%
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最近两年
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2.30%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 74,700.00 | 34,260,894.30 | 6.97 |
| 02015 | 理想汽车-W | 361,000.00 | 32,997,678.45 | 6.71 |
| 300750 | 宁德时代 | 127,875.00 | 32,344,702.50 | 6.58 |
| 000425 | 徐工机械 | 3,156,700.00 | 27,210,754.00 | 5.53 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 737,000.00 | 26,723,620.00 | 5.43 |
| 600031 | 三一重工 | 1,160,900.00 | 22,138,363.00 | 4.50 |
| 688521 | 芯原股份 | 179,385.00 | 19,014,810.00 | 3.87 |
| 002371 | 北方华创 | 45,600.00 | 18,969,600.00 | 3.86 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 153,800.00 | 18,167,200.51 | 3.69 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 45,500.00 | 16,493,186.89 | 3.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 209,390,453.84 | 42.58 | 90.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,638,982.76 | 4.40 | 9.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 134,316.36 | 0.03 | 0.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,908.84 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.92 | - | 7.38 | 491,734,196.77 |
| 2024-12-31 | 88.19 | - | 14.79 | 466,329,016.04 |
| 2024-09-30 | 80.85 | - | 19.24 | 475,263,912.29 |
| 2024-06-30 | 87.18 | - | 14.51 | 421,175,055.07 |
| 2024-03-31 | 86.14 | - | 15.84 | 423,649,153.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-04 | - | 刘心任 | 504 | 17.75 |
| 2021-11-02 | 2024-01-04 | 阳琨 | 793 | -34.85 |
| 2021-11-02 | 2024-01-04 | 季新星 | 793 | -34.85 |
| 2020-03-06 | 2021-11-02 | 蔡向阳 | 606 | 44.15 |
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