华夏翔阳LOF
(501093)
|
|
|
累计净值:1.0865
|
2025-04-30
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-04-30 | 1.0865 | 0.13% |
2025-04-29 | 1.0851 | 0.09% |
2025-04-28 | 1.0841 | -0.07% |
2025-04-25 | 1.0849 | 0.05% |
2025-04-24 | 1.0844 | -0.70% |
2025-04-23 | 1.0920 | 1.66% |
2025-04-22 | 1.0742 | 0.43% |
2025-04-21 | 1.0696 | 0.54% |
基金全称
|
华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金(LOF)
|
基金公司
|
华夏基金
|
基金经理
|
刘心任
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
4.92亿元
|
份额规模
|
4.3689亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元(0次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
-0.50%
|
最近一月
|
-3.47%
|
最近三月
|
1.37%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
6.53%
|
最近两年
|
-4.82%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
00700 | 腾讯控股 | 74,700.00 | 34,260,894.30 | 6.97 |
02015 | 理想汽车-W | 361,000.00 | 32,997,678.45 | 6.71 |
300750 | 宁德时代 | 127,875.00 | 32,344,702.50 | 6.58 |
000425 | 徐工机械 | 3,156,700.00 | 27,210,754.00 | 5.53 |
002353 | 杰瑞股份 | 737,000.00 | 26,723,620.00 | 5.43 |
600031 | 三一重工 | 1,160,900.00 | 22,138,363.00 | 4.50 |
688521 | 芯原股份 | 179,385.00 | 19,014,810.00 | 3.87 |
002371 | 北方华创 | 45,600.00 | 18,969,600.00 | 3.86 |
09988 | 阿里巴巴-W | 153,800.00 | 18,167,200.51 | 3.69 |
01211 | 比亚迪股份 | 45,500.00 | 16,493,186.89 | 3.35 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 209,390,453.84 | 42.58 | 90.57 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,638,982.76 | 4.40 | 9.36 |
科学研究和技术服务业 | 134,316.36 | 0.03 | 0.06 |
交通运输、仓储和邮政业 | 23,908.84 | - | 0.01 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 91.92 | - | 7.38 | 491,734,196.77 |
2024-12-31 | 88.19 | - | 14.79 | 466,329,016.04 |
2024-09-30 | 80.85 | - | 19.24 | 475,263,912.29 |
2024-06-30 | 87.18 | - | 14.51 | 421,175,055.07 |
2024-03-31 | 86.14 | - | 15.84 | 423,649,153.58 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2024-01-04 | - | 刘心任 | 487 | 15.68 |
2021-11-02 | 2024-01-04 | 阳琨 | 793 | -34.85 |
2021-11-02 | 2024-01-04 | 季新星 | 793 | -34.85 |
2020-03-06 | 2021-11-02 | 蔡向阳 | 606 | 44.15 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年