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华夏翔阳LOF

(501093)

净值:
1.0865
日增长率:
0.13%
累计净值:1.0865 2025-04-30
  • 净值走势
华夏翔阳LOF(501093)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.08650.13%
2025-04-291.08510.09%
2025-04-281.0841-0.07%
2025-04-251.08490.05%
2025-04-241.0844-0.70%
2025-04-231.09201.66%
2025-04-221.07420.43%
2025-04-211.06960.54%
基金全称 华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金(LOF)
基金公司 华夏基金
基金经理 刘心任
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 4.92亿元 份额规模 4.3689亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.50%
最近一月 -3.47%
最近三月 1.37%
最近六月 0.00%
最近一年 6.53%
最近两年 -4.82%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股74,700.0034,260,894.306.97
02015理想汽车-W361,000.0032,997,678.456.71
300750宁德时代127,875.0032,344,702.506.58
000425徐工机械3,156,700.0027,210,754.005.53
002353杰瑞股份737,000.0026,723,620.005.43
600031三一重工1,160,900.0022,138,363.004.50
688521芯原股份179,385.0019,014,810.003.87
002371北方华创45,600.0018,969,600.003.86
09988阿里巴巴-W153,800.0018,167,200.513.69
01211比亚迪股份45,500.0016,493,186.893.35
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业209,390,453.8442.5890.57
信息传输、软件和信息技术服务业21,638,982.764.409.36
科学研究和技术服务业134,316.360.030.06
交通运输、仓储和邮政业23,908.84-0.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3191.92-7.38491,734,196.77
2024-12-3188.19-14.79466,329,016.04
2024-09-3080.85-19.24475,263,912.29
2024-06-3087.18-14.51421,175,055.07
2024-03-3186.14-15.84423,649,153.58
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-04-刘心任48715.68
2021-11-022024-01-04阳琨793-34.85
2021-11-022024-01-04季新星793-34.85
2020-03-062021-11-02蔡向阳60644.15
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