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交银瑞思LOF

(501092)

净值:
1.0935
日增长率:
0.65%
累计净值:1.0935 2025-04-30
  • 净值走势
交银瑞思LOF(501092)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.09350.65%
2025-04-291.0864-0.24%
2025-04-281.0890-0.62%
2025-04-251.0958-0.23%
2025-04-241.0983-0.23%
2025-04-231.10080.59%
2025-04-221.09430.98%
2025-04-211.08370.71%
基金全称 交银施罗德瑞思混合型证券投资基金(LOF)
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 沈楠
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 15.94亿元 份额规模 14.2179亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.66%
最近一月 -2.45%
最近三月 4.47%
最近六月 0.00%
最近一年 22.26%
最近两年 -6.31%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002352顺丰控股3,668,034.00158,165,626.089.92
603338浙江鼎力1,283,748.0075,856,669.324.76
03347泰格医药2,432,401.0069,585,471.064.37
600276恒瑞医药1,389,301.0068,353,609.204.29
00700腾讯控股138,300.0063,430,812.333.98
600989宝丰能源3,683,800.0053,525,614.003.36
603259药明康德720,432.0048,499,482.243.04
002241歌尔股份1,849,919.0048,356,882.663.03
00916龙源电力7,767,000.0044,654,276.402.80
01801信达生物1,000,000.0043,003,878.002.70
02359药明康德2.00127.720.00
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业608,865,034.6038.2064.72
交通运输、仓储和邮政业178,504,031.0811.2018.98
房地产业69,620,000.004.377.40
科学研究和技术服务业48,499,482.243.045.16
住宿和餐饮业31,713,138.051.993.37
信息传输、软件和信息技术服务业3,503,293.440.220.37
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3183.513.7811.511,593,797,303.02
2024-12-3175.194.8521.691,662,936,115.06
2024-09-3069.774.8211.451,910,974,351.22
2024-06-3073.865.6120.721,634,583,589.76
2024-03-3188.285.346.371,707,570,958.40
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-02-21-沈楠18999.35
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