基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银瑞思LOF(501092) |
净值：
1.1111
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.1111 | 2025-05-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002352 | 顺丰控股 | 3,668,034.00 | 158,165,626.08 | 9.92 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 1,283,748.00 | 75,856,669.32 | 4.76 |
| 03347 | 泰格医药 | 2,432,401.00 | 69,585,471.06 | 4.37 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,389,301.00 | 68,353,609.20 | 4.29 |
| 00700 | 腾讯控股 | 138,300.00 | 63,430,812.33 | 3.98 |
| 600989 | 宝丰能源 | 3,683,800.00 | 53,525,614.00 | 3.36 |
| 603259 | 药明康德 | 720,432.00 | 48,499,482.24 | 3.04 |
| 002241 | 歌尔股份 | 1,849,919.00 | 48,356,882.66 | 3.03 |
| 00916 | 龙源电力 | 7,767,000.00 | 44,654,276.40 | 2.80 |
| 01801 | 信达生物 | 1,000,000.00 | 43,003,878.00 | 2.70 |
| 02359 | 药明康德 | 2.00 | 127.72 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 608,865,034.60 | 38.20 | 64.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 178,504,031.08 | 11.20 | 18.98 |
| 房地产业 | 69,620,000.00 | 4.37 | 7.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 48,499,482.24 | 3.04 | 5.16 |
| 住宿和餐饮业 | 31,713,138.05 | 1.99 | 3.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,503,293.44 | 0.22 | 0.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 83.51 | 3.78 | 11.51 | 1,593,797,303.02 |
| 2024-12-31 | 75.19 | 4.85 | 21.69 | 1,662,936,115.06 |
| 2024-09-30 | 69.77 | 4.82 | 11.45 | 1,910,974,351.22 |
| 2024-06-30 | 73.86 | 5.61 | 20.72 | 1,634,583,589.76 |
| 2024-03-31 | 88.28 | 5.34 | 6.37 | 1,707,570,958.40 |
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