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消费红利增强LOF

(501089)

净值:
1.1585
日增长率:
-0.84%
累计净值:1.1585 2025-04-30
  • 净值走势
消费红利增强LOF(501089)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.1585-0.84%
2025-04-291.16830.61%
2025-04-281.1612-1.02%
2025-04-251.17320.20%
2025-04-241.17090.50%
2025-04-231.1651-1.17%
2025-04-221.17890.44%
2025-04-211.17370.54%
基金全称 方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金(LOF)
基金公司 方正富邦基金
基金经理 吴昊
交易状态 场内交易    场内交易
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资产规模 0.55亿元 份额规模 0.4849亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.57%
最近一月 1.94%
最近三月 3.49%
最近六月 0.00%
最近一年 -2.99%
最近两年 -17.10%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000895双汇发展102,400.002,761,728.005.01
600737中粮糖业229,400.002,202,240.004.00
600873梅花生物188,600.001,950,124.003.54
600887伊利股份59,300.001,665,144.003.02
300146汤臣倍健126,400.001,470,032.002.67
600598北大荒101,500.001,404,760.002.55
002304洋河股份17,570.001,339,712.502.43
002772众兴菌业184,600.001,325,428.002.41
603589口子窖35,000.001,258,600.002.28
603866桃李面包211,948.001,210,223.082.20
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业47,470,856.0086.1692.23
农、林、牧、渔业3,425,614.006.226.66
批发和零售业573,703.001.041.11
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3193.42-6.3255,097,637.98
2024-12-3193.95-6.3359,416,922.68
2024-09-3094.41-5.6747,692,255.81
2024-06-3094.15-6.2143,026,646.04
2024-03-3194.34-6.1556,866,675.12
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-11-29-吴昊198115.85
2024-01-312024-10-08薛锐25110.13
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