基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实瑞虹(501088) |
净值：
0.7283
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日增长率：
0.71%
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累计净值：0.8983 | 2025-05-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 106,530.00 | 26,945,698.20 | 4.85 |
| 600576 | 祥源文旅 | 1,989,803.00 | 18,206,697.45 | 3.28 |
| 00700 | 腾讯控股 | 35,600.00 | 16,327,815.76 | 2.94 |
| 01810 | 小米集团-W | 220,600.00 | 10,015,953.86 | 1.80 |
| 000596 | 古井贡酒 | 51,700.00 | 8,801,925.00 | 1.58 |
| 688382 | 益方生物 | 357,068.00 | 6,816,428.12 | 1.23 |
| 601799 | 星宇股份 | 44,800.00 | 6,170,304.00 | 1.11 |
| 301358 | 湖南裕能 | 170,296.00 | 6,072,755.36 | 1.09 |
| 002895 | 川恒股份 | 253,400.00 | 5,992,910.00 | 1.08 |
| 002850 | 科达利 | 46,969.00 | 5,723,172.65 | 1.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 192,409,311.47 | 34.63 | 64.93 |
| 金融业 | 24,747,019.00 | 4.45 | 8.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18,781,865.45 | 3.38 | 6.34 |
| 采矿业 | 16,800,400.84 | 3.02 | 5.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,128,664.00 | 1.64 | 3.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,112,722.00 | 1.28 | 2.40 |
| 批发和零售业 | 6,370,771.70 | 1.15 | 2.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,125,073.00 | 0.92 | 1.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,085,007.57 | 0.92 | 1.72 |
| 房地产业 | 3,714,363.00 | 0.67 | 1.25 |
| 建筑业 | 3,522,010.00 | 0.63 | 1.19 |
| 租赁和商务服务业 | 1,980,342.00 | 0.36 | 0.67 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,550,628.00 | 0.28 | 0.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 58.07 | - | 42.14 | 555,676,772.74 |
| 2024-12-31 | 53.01 | - | 38.36 | 548,695,193.48 |
| 2024-09-30 | 91.46 | - | 6.38 | 590,578,859.15 |
| 2024-06-30 | 94.04 | - | 5.63 | 538,438,356.98 |
| 2024-03-31 | 93.48 | 5.62 | 1.23 | 543,955,011.46 |
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