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嘉实瑞虹

(501088)

净值:
0.7152
日增长率:
0.08%
累计净值:0.8852 2025-04-30
  • 净值走势
嘉实瑞虹(501088)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.71520.08%
2025-04-290.7146-0.22%
2025-04-280.7162-0.13%
2025-04-250.71710.01%
2025-04-240.71700.22%
2025-04-230.71540.20%
2025-04-220.71400.01%
2025-04-210.71390.83%
基金全称 嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 吴越
交易状态 场内交易    场内交易
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资产规模 5.56亿元 份额规模 7.7089亿份
成立以来分红 每份累计0.17元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 -0.78%
最近三月 0.17%
最近六月 0.00%
最近一年 -2.00%
最近两年 -19.48%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300750宁德时代106,530.0026,945,698.204.85
600576祥源文旅1,989,803.0018,206,697.453.28
00700腾讯控股35,600.0016,327,815.762.94
01810小米集团-W220,600.0010,015,953.861.80
000596古井贡酒51,700.008,801,925.001.58
688382益方生物357,068.006,816,428.121.23
601799星宇股份44,800.006,170,304.001.11
301358湖南裕能170,296.006,072,755.361.09
002895川恒股份253,400.005,992,910.001.08
002850科达利46,969.005,723,172.651.03
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业192,409,311.4734.6364.93
金融业24,747,019.004.458.35
水利、环境和公共设施管理业18,781,865.453.386.34
采矿业16,800,400.843.025.67
电力、热力、燃气及水生产和供应业9,128,664.001.643.08
交通运输、仓储和邮政业7,112,722.001.282.40
批发和零售业6,370,771.701.152.15
信息传输、软件和信息技术服务业5,125,073.000.921.73
科学研究和技术服务业5,085,007.570.921.72
房地产业3,714,363.000.671.25
建筑业3,522,010.000.631.19
租赁和商务服务业1,980,342.000.360.67
文化、体育和娱乐业1,550,628.000.280.52
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3158.07-42.14555,676,772.74
2024-12-3153.01-38.36548,695,193.48
2024-09-3091.46-6.38590,578,859.15
2024-06-3094.04-5.63538,438,356.98
2024-03-3193.485.621.23543,955,011.46
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-24-吴越1321.79
2019-09-042025-02-26洪流2002-15.69
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