基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银瑞丰LOF(501087) |
净值：
1.2535
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日增长率：
0.90%
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累计净值：1.2535 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600926 | 杭州银行 | 5,604,300.00 | 94,264,326.00 | 9.83 |
| 600919 | 江苏银行 | 7,862,600.00 | 93,879,444.00 | 9.79 |
| 002142 | 宁波银行 | 3,407,200.00 | 93,220,992.00 | 9.72 |
| 00700 | 腾讯控股 | 201,314.00 | 92,344,916.06 | 9.63 |
| 601009 | 南京银行 | 7,694,563.00 | 89,410,822.06 | 9.33 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 1,371,100.00 | 71,708,530.00 | 7.48 |
| 00956 | 新天绿色能源 | 14,791,000.00 | 59,484,957.30 | 6.20 |
| 002966 | 苏州银行 | 6,542,400.00 | 57,442,272.00 | 5.99 |
| 00788 | 中国铁塔 | 4,977,259.00 | 50,927,707.29 | 5.31 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 8,067,000.00 | 48,774,925.31 | 5.09 |
| 601077 | 渝农商行 | 4,230,600.00 | 30,206,484.00 | 3.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 458,424,340.06 | 47.82 | 85.55 |
| 制造业 | 77,359,144.75 | 8.07 | 14.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,584.99 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 9,757.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.93 | 5.27 | 4.14 | 958,736,314.93 |
| 2025-03-31 | 88.18 | 5.19 | 4.40 | 969,519,572.38 |
| 2024-12-31 | 93.30 | 4.89 | 2.04 | 1,028,054,073.54 |
| 2024-09-30 | 86.51 | 5.31 | 10.19 | 1,159,360,971.49 |
| 2024-06-30 | 87.81 | 5.55 | 6.51 | 1,105,075,786.44 |
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