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交银瑞丰LOF

(501087)

净值:
1.1592
日增长率:
0.03%
累计净值:1.1592 2025-04-18
  • 净值走势
交银瑞丰LOF(501087)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.15920.03%
2025-04-171.1589-0.07%
2025-04-161.15970.49%
2025-04-151.15400.60%
2025-04-141.14710.67%
2025-04-111.13950.11%
2025-04-101.13821.55%
2025-04-091.12080.58%
基金全称 交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 王崇
交易状态 场内交易    场内交易
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资产规模 10.28亿元 份额规模 9.0940亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.73%
最近一月 -1.50%
最近三月 4.39%
最近六月 0.00%
最近一年 8.67%
最近两年 -13.96%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600919江苏银行10,341,600.00101,554,512.009.88
300750宁德时代375,416.0099,860,656.009.71
00788中国铁塔(新)95,932,000.0099,497,293.599.68
00788中国铁塔95,932,000.0099,497,293.599.68
00700腾讯控股254,587.0098,310,979.879.56
600926杭州银行6,323,800.0092,390,718.008.99
600519贵州茅台59,240.0090,281,760.008.78
000333美的集团996,000.0074,919,120.007.29
002142宁波银行2,720,200.0066,128,062.006.43
300760迈瑞医疗238,922.0060,925,110.005.93
06049保利物业1,987,715.0055,957,389.405.44
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业403,471,074.6439.2560.78
金融业260,073,292.0025.3039.18
信息传输、软件和信息技术服务业161,295.990.020.02
交通运输、仓储和邮政业95,914.000.010.01
卫生和社会工作10,080.25-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-3193.304.892.041,028,054,073.54
2024-09-3086.515.3110.191,159,360,971.49
2024-06-3087.815.556.511,105,075,786.44
2024-03-3187.195.078.001,202,800,917.61
2023-12-3191.834.562.661,325,816,374.78
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-09-04-王崇205615.92
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