基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银瑞丰LOF(501087) |
净值：
1.1592
|
日增长率：
0.03%
|
累计净值：1.1592 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 10,341,600.00 | 101,554,512.00 | 9.88 |
| 300750 | 宁德时代 | 375,416.00 | 99,860,656.00 | 9.71 |
| 00788 | 中国铁塔(新) | 95,932,000.00 | 99,497,293.59 | 9.68 |
| 00788 | 中国铁塔 | 95,932,000.00 | 99,497,293.59 | 9.68 |
| 00700 | 腾讯控股 | 254,587.00 | 98,310,979.87 | 9.56 |
| 600926 | 杭州银行 | 6,323,800.00 | 92,390,718.00 | 8.99 |
| 600519 | 贵州茅台 | 59,240.00 | 90,281,760.00 | 8.78 |
| 000333 | 美的集团 | 996,000.00 | 74,919,120.00 | 7.29 |
| 002142 | 宁波银行 | 2,720,200.00 | 66,128,062.00 | 6.43 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 238,922.00 | 60,925,110.00 | 5.93 |
| 06049 | 保利物业 | 1,987,715.00 | 55,957,389.40 | 5.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 403,471,074.64 | 39.25 | 60.78 |
| 金融业 | 260,073,292.00 | 25.30 | 39.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 161,295.99 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 95,914.00 | 0.01 | 0.01 |
| 卫生和社会工作 | 10,080.25 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.30 | 4.89 | 2.04 | 1,028,054,073.54 |
| 2024-09-30 | 86.51 | 5.31 | 10.19 | 1,159,360,971.49 |
| 2024-06-30 | 87.81 | 5.55 | 6.51 | 1,105,075,786.44 |
| 2024-03-31 | 87.19 | 5.07 | 8.00 | 1,202,800,917.61 |
| 2023-12-31 | 91.83 | 4.56 | 2.66 | 1,325,816,374.78 |
微信公众号
证券之星APP
