基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝MSCI中国A股国际通(LOF)A(501086) |
净值：
1.1653
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日增长率：
0.43%
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累计净值：1.1653 | 2023-10-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 539,565.00 | 5.38 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,780.00 | 361,393.40 | 3.60 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,200.00 | 284,040.00 | 2.83 |
| 600036 | 招商银行 | 6,800.00 | 224,196.00 | 2.24 |
| 601318 | 中国平安 | 3,621.00 | 174,894.30 | 1.74 |
| 600900 | 长江电力 | 7,800.00 | 173,472.00 | 1.73 |
| 603259 | 药明康德 | 1,684.00 | 145,127.12 | 1.45 |
| 603259 | 药明康德 | 1,684.00 | 145,127.12 | 1.45 |
| 601288 | 农业银行 | 35,200.00 | 126,720.00 | 1.26 |
| 601398 | 工商银行 | 26,000.00 | 121,680.00 | 1.21 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,672.00 | 120,079.68 | 1.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,864,033.63 | 48.52 | 51.28 |
| 金融业 | 2,299,420.04 | 22.94 | 24.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 360,455.32 | 3.60 | 3.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 350,900.20 | 3.50 | 3.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 338,966.00 | 3.38 | 3.57 |
| 采矿业 | 337,612.10 | 3.37 | 3.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 179,214.12 | 1.79 | 1.89 |
| 房地产业 | 177,617.40 | 1.77 | 1.87 |
| 租赁和商务服务业 | 127,232.00 | 1.27 | 1.34 |
| 建筑业 | 126,852.90 | 1.27 | 1.34 |
| 批发和零售业 | 120,989.30 | 1.21 | 1.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 64,751.62 | 0.65 | 0.68 |
| 卫生和社会工作 | 64,131.65 | 0.64 | 0.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | 36,587.60 | 0.36 | 0.39 |
| 综合 | 12,698.00 | 0.13 | 0.13 |
| 住宿和餐饮业 | 10,966.00 | 0.11 | 0.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,448.00 | 0.08 | 0.09 |
| 教育 | 3,750.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2023-09-30 | 94.61 | - | 9.08 | 10,025,375.43 |
| 2023-06-30 | 94.02 | - | 6.66 | 31,749,998.43 |
| 2023-03-31 | 94.40 | - | 7.38 | 39,190,769.62 |
| 2022-12-31 | 94.41 | - | 7.10 | 45,261,876.19 |
| 2022-09-30 | 92.02 | - | 13.91 | 53,446,209.35 |
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