基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创银华LOF(501083) |
净值：
1.2092
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日增长率：
1.15%
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累计净值：1.2092 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 326,000.00 | 26,409,260.00 | 6.65 |
| 300308 | 中际旭创 | 214,120.00 | 21,120,796.80 | 5.32 |
| 300502 | 新易盛 | 212,360.00 | 20,836,763.20 | 5.25 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 405,200.00 | 19,935,840.00 | 5.02 |
| 002916 | 深南电路 | 149,349.00 | 18,826,934.94 | 4.74 |
| 300002 | 神州泰岳 | 1,114,700.00 | 14,736,334.00 | 3.71 |
| 002463 | 沪电股份 | 430,300.00 | 14,113,840.00 | 3.55 |
| 002837 | 英维克 | 354,060.00 | 13,783,555.80 | 3.47 |
| 002517 | 恺英网络 | 852,654.00 | 13,693,623.24 | 3.45 |
| 688002 | 睿创微纳 | 215,221.00 | 13,147,850.89 | 3.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 247,737,971.45 | 62.38 | 72.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91,043,321.64 | 22.93 | 26.50 |
| 租赁和商务服务业 | 3,900,960.00 | 0.98 | 1.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 899,775.00 | 0.23 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.52 | - | 12.33 | 397,125,242.75 |
| 2024-12-31 | 90.16 | - | 10.33 | 432,739,490.45 |
| 2024-09-30 | 91.92 | - | 8.19 | 368,174,827.15 |
| 2024-06-30 | 89.16 | - | 11.04 | 321,101,858.58 |
| 2024-03-31 | 92.62 | - | 7.61 | 337,711,448.19 |
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