科创中欧LOF
(501081)
|
|
|
累计净值：2.3111
|
2025-07-22
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-22 | 2.3111 | -0.04% |
| 2025-07-21 | 2.3120 | 0.64% |
| 2025-07-18 | 2.2973 | 0.27% |
| 2025-07-17 | 2.2912 | 1.42% |
| 2025-07-16 | 2.2591 | 0.13% |
| 2025-07-15 | 2.2562 | 0.66% |
| 2025-07-14 | 2.2413 | -0.30% |
| 2025-07-11 | 2.2480 | 2.43% |
|
基金全称
|
中欧科创主题混合型证券投资基金(LOF)
|
|
基金公司
|
中欧基金
|
|
基金经理
|
邵洁
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
22.38亿元
|
份额规模
|
10.0313亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.43%
|
|
最近一月
|
10.44%
|
|
最近三月
|
9.82%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
64.81%
|
|
最近两年
|
57.09%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688608 | 恒玄科技 | 1,007,504.00 | 350,591,241.92 | 8.66 |
| 688008 | 澜起科技 | 3,935,888.00 | 322,742,816.00 | 7.97 |
| 02015 | 理想汽车-W | 2,880,400.00 | 281,069,432.00 | 6.94 |
| 688220 | 翱捷科技 | 2,841,498.00 | 222,489,293.40 | 5.49 |
| 00981 | 中芯国际 | 4,733,500.00 | 192,937,460.00 | 4.76 |
| 603893 | 瑞芯微 | 1,245,900.00 | 189,202,374.00 | 4.67 |
| 00700 | 腾讯控股 | 360,700.00 | 165,456,697.00 | 4.09 |
| 688521 | 芯原股份 | 1,618,942.00 | 156,227,903.00 | 3.86 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,387,372.00 | 122,324,589.24 | 3.02 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,168,500.00 | 117,001,905.00 | 2.89 |
| 301080 | 百普赛斯 | 1,455,400.00 | 104,104,762.00 | 2.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,414,121,892.85 | 34.92 | 56.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 551,749,530.05 | 13.62 | 22.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 375,715,965.27 | 9.28 | 15.11 |
| 金融业 | 105,211,461.60 | 2.60 | 4.23 |
| 批发和零售业 | 40,533,710.00 | 1.00 | 1.63 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.88 | 2.50 | 12.57 | 4,049,905,541.87 |
| 2025-03-31 | 90.31 | 0.07 | 8.73 | 1,919,216,042.30 |
| 2024-12-31 | 90.54 | 0.11 | 9.55 | 575,564,970.57 |
| 2024-09-30 | 89.87 | - | 5.45 | 572,899,343.25 |
| 2024-06-30 | 93.24 | - | 8.21 | 500,292,780.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-02-14 | - | 邵洁 | 1987 | 82.90 |
| 2019-06-28 | 2021-08-13 | 张跃鹏 | 777 | 111.74 |
| 2019-06-28 | 2021-08-13 | 王培 | 777 | 111.74 |
| 2019-06-28 | 2020-08-12 | 周应波 | 411 | 50.00 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
