科创中欧LOF
(501081)
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累计净值：2.1977
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2025-06-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-05 | 2.1977 | 1.69% |
| 2025-06-04 | 2.1612 | 0.33% |
| 2025-06-03 | 2.1540 | 1.22% |
| 2025-05-30 | 2.1280 | -0.98% |
| 2025-05-29 | 2.1491 | 2.08% |
| 2025-05-28 | 2.1054 | -0.34% |
| 2025-05-27 | 2.1125 | 0.04% |
| 2025-05-26 | 2.1116 | -0.76% |
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基金全称
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中欧科创主题混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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邵洁
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.30亿元
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份额规模
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5.0284亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.26%
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最近一月
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0.05%
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最近三月
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-5.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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69.25%
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最近两年
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43.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688608 | 恒玄科技 | 457,248.00 | 185,779,862.40 | 9.68 |
| 688220 | 翱捷科技 | 1,180,270.00 | 119,797,405.00 | 6.24 |
| 688008 | 澜起科技 | 1,461,361.00 | 114,395,339.08 | 5.96 |
| 02015 | 理想汽车-W | 1,052,900.00 | 96,245,589.00 | 5.01 |
| 00700 | 腾讯控股 | 197,100.00 | 90,399,915.00 | 4.71 |
| 688521 | 芯原股份 | 802,437.00 | 85,058,322.00 | 4.43 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 1,071,800.00 | 77,941,296.00 | 4.06 |
| 301080 | 百普赛斯 | 1,137,200.00 | 59,828,092.00 | 3.12 |
| 603893 | 瑞芯微 | 325,100.00 | 56,339,830.00 | 2.94 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,290,000.00 | 54,876,600.00 | 2.86 |
| 688981 | 中芯国际 | 354,962.00 | 31,708,755.46 | 1.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 701,450,232.27 | 36.55 | 57.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 299,049,623.74 | 15.58 | 24.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 200,998,497.67 | 10.47 | 16.44 |
| 卫生和社会工作 | 20,933,954.00 | 1.09 | 1.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,227.52 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.31 | 0.07 | 8.73 | 1,919,216,042.30 |
| 2024-12-31 | 90.54 | 0.11 | 9.55 | 575,564,970.57 |
| 2024-09-30 | 89.87 | - | 5.45 | 572,899,343.25 |
| 2024-06-30 | 93.24 | - | 8.21 | 500,292,780.22 |
| 2024-03-31 | 89.41 | 0.10 | 11.22 | 510,753,758.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-02-14 | - | 邵洁 | 1940 | 73.92 |
| 2019-06-28 | 2021-08-13 | 张跃鹏 | 777 | 111.74 |
| 2019-06-28 | 2020-08-12 | 周应波 | 411 | 50.00 |
| 2019-06-28 | 2021-08-13 | 王培 | 777 | 111.74 |
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