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科创主题投资基金LOF(501080)
科创主题投资基金LOF
(501080)
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累计净值：0.9925
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 0.9925 | 1.83% |
| 2025-04-28 | 0.9747 | -0.85% |
| 2025-04-25 | 0.9831 | 0.11% |
| 2025-04-24 | 0.9820 | -1.01% |
| 2025-04-23 | 0.9920 | 3.98% |
| 2025-04-22 | 0.9540 | -1.30% |
| 2025-04-21 | 0.9666 | 3.04% |
| 2025-04-18 | 0.9381 | -0.29% |
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基金全称
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中金科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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中金基金
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基金经理
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许忠海
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.18亿元
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份额规模
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2.0594亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.79%
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最近一月
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-2.71%
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最近三月
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-5.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.85%
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最近两年
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-36.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688608 | 恒玄科技 | 31,171.00 | 12,664,777.30 | 5.81 |
| 002517 | 恺英网络 | 771,000.00 | 12,382,260.00 | 5.68 |
| 603986 | 兆易创新 | 104,000.00 | 12,155,520.00 | 5.58 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 48,663.00 | 11,176,431.21 | 5.13 |
| 688017 | 绿的谐波 | 73,174.00 | 10,910,243.40 | 5.01 |
| 002475 | 立讯精密 | 261,900.00 | 10,709,091.00 | 4.91 |
| 603728 | 鸣志电器 | 154,100.00 | 10,401,750.00 | 4.77 |
| 002241 | 歌尔股份 | 335,500.00 | 8,769,970.00 | 4.02 |
| 300115 | 长盈精密 | 330,100.00 | 8,232,694.00 | 3.78 |
| 002384 | 东山精密 | 245,000.00 | 8,021,300.00 | 3.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 134,837,402.70 | 61.87 | 83.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,807,134.41 | 12.30 | 16.58 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 74.17 | 16.39 | 10.18 | 217,949,243.13 |
| 2024-12-31 | 74.77 | 19.48 | 6.70 | 228,518,092.02 |
| 2024-09-30 | 94.46 | 1.27 | 4.12 | 254,420,731.30 |
| 2024-06-30 | 86.45 | 5.46 | 8.62 | 277,836,942.36 |
| 2024-03-31 | 93.25 | 0.16 | 7.38 | 318,689,088.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-20 | - | 许忠海 | 1046 | -42.12 |
| 2020-12-11 | 2022-06-20 | 丁杨 | 556 | 9.54 |
| 2019-07-11 | 2020-07-13 | 王雁杰 | 368 | 51.90 |
| 2019-07-11 | 2020-12-11 | 兰兰 | 519 | 56.55 |
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