科创大成LOF
(501079)
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累计净值：2.1880
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 2.1880 | -0.04% |
| 2025-05-30 | 2.1889 | -1.63% |
| 2025-05-29 | 2.2252 | 1.76% |
| 2025-05-28 | 2.1867 | -0.97% |
| 2025-05-27 | 2.2081 | -1.26% |
| 2025-05-26 | 2.2363 | 0.60% |
| 2025-05-23 | 2.2230 | -0.78% |
| 2025-05-22 | 2.2405 | 0.27% |
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基金全称
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大成科创主题混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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王帅
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.44亿元
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份额规模
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2.4026亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.91%
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最近一月
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-1.87%
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最近三月
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-7.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.86%
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最近两年
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-6.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000725 | 京东方A | 12,989,871.00 | 53,907,964.65 | 9.68 |
| 000100 | TCL科技 | 11,946,974.00 | 53,164,034.30 | 9.55 |
| 688981 | 中芯国际 | 571,421.00 | 51,045,037.93 | 9.17 |
| 600418 | 江淮汽车 | 1,384,200.00 | 49,831,200.00 | 8.95 |
| 688008 | 澜起科技 | 610,105.00 | 47,759,019.40 | 8.58 |
| 688347 | 华虹公司 | 993,856.00 | 45,498,727.68 | 8.17 |
| 688012 | 中微公司 | 203,412.00 | 37,501,036.32 | 6.73 |
| 002475 | 立讯精密 | 599,546.00 | 24,515,435.94 | 4.40 |
| 688123 | 聚辰股份 | 302,204.00 | 24,496,656.24 | 4.40 |
| 301606 | 绿联科技 | 593,570.00 | 23,748,735.70 | 4.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 475,457,832.28 | 85.39 | 93.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,449,245.85 | 5.65 | 6.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 156,715.94 | 0.03 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18,735.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.07 | - | 9.14 | 556,813,600.71 |
| 2024-12-31 | 88.08 | - | 10.06 | 651,626,560.09 |
| 2024-09-30 | 84.03 | - | 16.09 | 748,380,739.79 |
| 2024-06-30 | 90.48 | - | 9.76 | 859,374,729.24 |
| 2024-03-31 | 83.62 | - | 16.75 | 926,449,747.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-01 | - | 王帅 | 735 | -7.32 |
| 2019-08-06 | 2023-06-08 | 谢家乐 | 1402 | 132.46 |
| 2019-07-18 | 2021-05-20 | 李博 | 672 | 132.34 |
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