科创大成LOF
(501079)
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累计净值：2.1864
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.1864 | -0.12% |
| 2025-04-17 | 2.1890 | 0.15% |
| 2025-04-16 | 2.1858 | -0.21% |
| 2025-04-15 | 2.1903 | -0.79% |
| 2025-04-14 | 2.2078 | 0.77% |
| 2025-04-11 | 2.1909 | 3.14% |
| 2025-04-10 | 2.1241 | 1.91% |
| 2025-04-09 | 2.0842 | 2.59% |
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基金全称
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大成科创主题混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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王帅
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.27亿元
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份额规模
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2.5911亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.21%
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最近一月
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-8.11%
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最近三月
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-7.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.85%
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最近两年
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-6.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601127 | 赛力斯 | 541,964.00 | 72,292,577.96 | 11.09 |
| 688256 | 寒武纪 | 99,924.00 | 65,749,992.00 | 10.09 |
| 688012 | 中微公司 | 341,880.00 | 64,670,020.80 | 9.92 |
| 688111 | 金山办公 | 218,473.00 | 62,568,482.47 | 9.60 |
| 688072 | 拓荆科技 | 372,172.00 | 57,191,671.24 | 8.78 |
| 000725 | 京东方A | 12,441,771.00 | 54,619,374.69 | 8.38 |
| 600941 | 中国移动 | 403,200.00 | 47,642,112.00 | 7.31 |
| 688378 | 奥来德 | 1,823,362.00 | 41,590,887.22 | 6.38 |
| 688401 | 路维光电 | 1,463,213.00 | 38,614,191.07 | 5.93 |
| 000100 | TCL科技 | 5,664,674.00 | 28,493,310.22 | 4.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 397,598,550.33 | 61.02 | 69.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 176,165,351.10 | 27.03 | 30.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 117,252.44 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18,060.54 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.08 | - | 10.06 | 651,626,560.09 |
| 2024-09-30 | 84.03 | - | 16.09 | 748,380,739.79 |
| 2024-06-30 | 90.48 | - | 9.76 | 859,374,729.24 |
| 2024-03-31 | 83.62 | - | 16.75 | 926,449,747.49 |
| 2023-12-31 | 88.88 | - | 11.41 | 1,054,758,178.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-01 | - | 王帅 | 689 | -7.39 |
| 2019-08-06 | 2023-06-08 | 谢家乐 | 1402 | 132.46 |
| 2019-07-18 | 2021-05-20 | 李博 | 672 | 132.34 |
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