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富国创新企业LOF(501077)
富国创新企业LOF
(501077)
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累计净值：1.9374
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.9374 | -0.74% |
| 2025-04-17 | 1.9519 | 1.58% |
| 2025-04-16 | 1.9215 | -0.29% |
| 2025-04-15 | 1.9270 | -0.50% |
| 2025-04-14 | 1.9366 | 1.01% |
| 2025-04-11 | 1.9173 | 2.56% |
| 2025-04-10 | 1.8694 | 0.70% |
| 2025-04-09 | 1.8564 | 2.34% |
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基金全称
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富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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孙权
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.31亿元
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份额规模
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3.5717亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.05%
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最近一月
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-8.07%
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最近三月
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5.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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57.08%
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最近两年
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10.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 98,875.00 | 65,059,750.00 | 9.81 |
| 603986 | 兆易创新 | 543,500.00 | 58,045,800.00 | 8.76 |
| 688041 | 海光信息 | 244,829.00 | 36,672,935.91 | 5.53 |
| 00700 | 腾讯控股 | 88,751.00 | 34,272,086.16 | 5.17 |
| 601689 | 拓普集团 | 644,245.00 | 31,568,005.00 | 4.76 |
| 688361 | 中科飞测 | 330,991.00 | 28,978,262.05 | 4.37 |
| 688486 | 龙迅股份 | 359,054.00 | 28,020,574.16 | 4.23 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 664,500.00 | 25,875,630.00 | 3.90 |
| 688279 | 峰岹科技 | 148,619.00 | 23,437,216.30 | 3.54 |
| 688981 | 中芯国际 | 204,529.00 | 19,352,533.98 | 2.92 |
| 00981 | 中芯国际 | 434,500.00 | 12,796,025.00 | 1.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 286,035,923.95 | 43.15 | 59.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 184,902,407.86 | 27.89 | 38.75 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,259,384.00 | 0.94 | 1.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 86.23 | - | 11.41 | 662,949,801.52 |
| 2024-09-30 | 91.19 | - | 6.36 | 763,377,005.54 |
| 2024-06-30 | 87.42 | - | 12.81 | 685,584,941.11 |
| 2024-03-31 | 93.27 | - | 14.21 | 733,792,444.27 |
| 2023-12-31 | 92.78 | - | 7.69 | 804,431,344.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-28 | - | 孙权 | 999 | 6.36 |
| 2019-06-11 | 2023-04-17 | 李元博 | 1406 | 77.32 |
| 2019-06-11 | 2022-01-05 | 俞晓斌 | 939 | 155.71 |
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