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富国创新企业LOF(501077)
富国创新企业LOF
(501077)
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累计净值：1.8900
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.8900 | 0.16% |
| 2025-06-03 | 1.8870 | 0.70% |
| 2025-05-30 | 1.8738 | -1.37% |
| 2025-05-29 | 1.8998 | 1.29% |
| 2025-05-28 | 1.8756 | -0.92% |
| 2025-05-27 | 1.8931 | -0.47% |
| 2025-05-26 | 1.9020 | -0.73% |
| 2025-05-23 | 1.9159 | -0.68% |
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基金全称
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富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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孙权
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.99亿元
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份额规模
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4.0718亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.55%
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最近一月
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-2.92%
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最近三月
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-9.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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50.11%
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最近两年
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6.73%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 773,400.00 | 91,354,008.00 | 8.49 |
| 00700 | 腾讯控股 | 183,500.00 | 84,162,275.00 | 7.82 |
| 688256 | 寒武纪 | 118,188.00 | 73,631,124.00 | 6.85 |
| 603986 | 兆易创新 | 389,100.00 | 45,478,008.00 | 4.23 |
| 688041 | 海光信息 | 302,491.00 | 42,741,978.30 | 3.97 |
| 00981 | 中芯国际 | 994,715.00 | 42,315,176.10 | 3.93 |
| 688279 | 峰岹科技 | 168,971.00 | 39,520,627.19 | 3.67 |
| 688486 | 龙迅股份 | 295,758.00 | 32,148,894.60 | 2.99 |
| 688475 | 萤石网络 | 608,312.00 | 23,383,513.28 | 2.17 |
| 688037 | 芯源微 | 214,493.00 | 21,088,951.76 | 1.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 205,899,706.45 | 19.14 | 54.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 156,599,979.42 | 14.56 | 41.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,525,650.00 | 1.72 | 4.86 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 61.69 | - | 36.46 | 1,075,561,691.78 |
| 2024-12-31 | 86.23 | - | 11.41 | 662,949,801.52 |
| 2024-09-30 | 91.19 | - | 6.36 | 763,377,005.54 |
| 2024-06-30 | 87.42 | - | 12.81 | 685,584,941.11 |
| 2024-03-31 | 93.27 | - | 14.21 | 733,792,444.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-28 | - | 孙权 | 1044 | 3.76 |
| 2019-06-11 | 2023-04-17 | 李元博 | 1406 | 77.32 |
| 2019-06-11 | 2022-01-05 | 俞晓斌 | 939 | 155.71 |
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