首页 > 基金> 富国创新企业LOF(501077)

富国创新企业LOF

(501077)

净值:
1.9374
日增长率:
-0.74%
累计净值:1.9374 2025-04-18
  • 净值走势
富国创新企业LOF(501077)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.9374-0.74%
2025-04-171.95191.58%
2025-04-161.9215-0.29%
2025-04-151.9270-0.50%
2025-04-141.93661.01%
2025-04-111.91732.56%
2025-04-101.86940.70%
2025-04-091.85642.34%
基金全称 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
基金公司 富国基金
基金经理 孙权
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 6.31亿元 份额规模 3.5717亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.05%
最近一月 -8.07%
最近三月 5.67%
最近六月 0.00%
最近一年 57.08%
最近两年 10.77%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688256寒武纪98,875.0065,059,750.009.81
603986兆易创新543,500.0058,045,800.008.76
688041海光信息244,829.0036,672,935.915.53
00700腾讯控股88,751.0034,272,086.165.17
601689拓普集团644,245.0031,568,005.004.76
688361中科飞测330,991.0028,978,262.054.37
688486龙迅股份359,054.0028,020,574.164.23
00285比亚迪电子664,500.0025,875,630.003.90
688279峰岹科技148,619.0023,437,216.303.54
688981中芯国际204,529.0019,352,533.982.92
00981中芯国际434,500.0012,796,025.001.93
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业286,035,923.9543.1559.94
信息传输、软件和信息技术服务业184,902,407.8627.8938.75
文化、体育和娱乐业6,259,384.000.941.31
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-3186.23-11.41662,949,801.52
2024-09-3091.19-6.36763,377,005.54
2024-06-3087.42-12.81685,584,941.11
2024-03-3193.27-14.21733,792,444.27
2023-12-3192.78-7.69804,431,344.90
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-28-孙权9996.36
2019-06-112023-04-17李元博140677.32
2019-06-112022-01-05俞晓斌939155.71
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-