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鹏华创新动力LOF

(501076)

净值:
1.4314
日增长率:
-0.40%
累计净值:1.4314 2025-07-18
  • 净值走势
鹏华创新动力LOF(501076)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.4314-0.40%
2025-07-171.43722.15%
2025-07-161.40690.40%
2025-07-151.4013-0.91%
2025-07-141.4142-2.76%
2025-07-111.45431.35%
2025-07-101.4349-1.08%
2025-07-091.45051.65%
基金全称 鹏华创新动力灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
基金公司 鹏华基金
基金经理 李韵怡 萧嘉倩
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 3.37亿元 份额规模 2.3597亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.57%
最近一月 4.52%
最近三月 13.57%
最近六月 0.00%
最近一年 8.28%
最近两年 -2.86%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
09992泡泡玛特92,600.0022,513,455.566.69
300922天秦装备786,700.0021,980,398.006.53
301270汉仪股份412,400.0019,654,984.005.84
002555三七互娱970,600.0016,781,674.004.99
000026飞亚达1,056,300.0016,710,666.004.96
300010豆神教育2,006,200.0016,631,398.004.94
301042安联锐视385,200.0015,847,128.004.71
603818曲美家居2,867,900.0014,741,006.004.38
09636九方智投控股295,500.0012,908,150.683.83
002345潮宏基868,200.0012,701,766.003.77
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业124,871,355.0137.0956.00
信息传输、软件和信息技术服务业66,593,133.3519.7829.87
批发和零售业22,271,505.006.629.99
建筑业9,203,360.002.734.13
科学研究和技术服务业14,499.36-0.01
交通运输、仓储和邮政业11,515.03-0.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3089.61-16.22336,629,834.47
2025-03-3194.11-6.25258,904,382.55
2024-12-3194.80-5.64272,358,686.59
2024-09-3093.021.506.67319,812,614.84
2024-06-3088.24-8.69296,608,941.87
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-17-萧嘉倩429-1.78
2019-06-10-李韵怡223243.14
2019-06-102024-05-17李君180345.74
2019-06-102024-05-17金笑非180345.74
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