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鹏华创新动力LOF(501076)
鹏华创新动力LOF
(501076)
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累计净值：1.3338
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.3338 | 0.99% |
| 2025-05-30 | 1.3207 | -1.20% |
| 2025-05-29 | 1.3368 | 1.95% |
| 2025-05-28 | 1.3112 | -1.92% |
| 2025-05-27 | 1.3368 | 0.59% |
| 2025-05-26 | 1.3289 | -0.71% |
| 2025-05-23 | 1.3384 | -0.93% |
| 2025-05-22 | 1.3509 | 0.52% |
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基金全称
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鹏华创新动力灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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李韵怡 萧嘉倩
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.59亿元
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份额规模
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1.9192亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.22%
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最近一月
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-0.91%
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最近三月
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-4.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.97%
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最近两年
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-10.31%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 02498 | 速腾聚创 | 565,400.00 | 19,905,452.33 | 7.69 |
| 688788 | 科思科技 | 264,423.00 | 19,892,542.29 | 7.68 |
| 03896 | 金山云 | 2,768,000.00 | 18,774,791.78 | 7.25 |
| 300593 | 新雷能 | 1,296,600.00 | 18,372,822.00 | 7.10 |
| 688311 | 盟升电子 | 473,127.00 | 17,553,011.70 | 6.78 |
| 01357 | 美图公司 | 2,796,500.00 | 14,064,782.82 | 5.43 |
| 000733 | 振华科技 | 259,700.00 | 13,958,875.00 | 5.39 |
| 688385 | 复旦微电 | 288,786.00 | 13,142,650.86 | 5.08 |
| 00981 | 中芯国际 | 304,000.00 | 12,932,908.75 | 5.00 |
| 688041 | 海光信息 | 86,067.00 | 12,161,267.10 | 4.70 |
| 01385 | 上海复旦 | 500,000.00 | 11,466,162.75 | 4.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 137,877,362.39 | 53.25 | 85.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,762,236.67 | 8.79 | 14.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,155.72 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.11 | - | 6.25 | 258,904,382.55 |
| 2024-12-31 | 94.80 | - | 5.64 | 272,358,686.59 |
| 2024-09-30 | 93.02 | 1.50 | 6.67 | 319,812,614.84 |
| 2024-06-30 | 88.24 | - | 8.69 | 296,608,941.87 |
| 2024-03-31 | 53.76 | 34.05 | 11.81 | 344,392,032.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-17 | - | 萧嘉倩 | 384 | -8.48 |
| 2019-06-10 | - | 李韵怡 | 2187 | 33.38 |
| 2019-06-10 | 2024-05-17 | 李君 | 1803 | 45.74 |
| 2019-06-10 | 2024-05-17 | 金笑非 | 1803 | 45.74 |
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