科创主题LOF
(501075)
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累计净值：1.7324
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 1.7324 | 0.38% |
| 2025-05-15 | 1.7259 | -1.31% |
| 2025-05-14 | 1.7488 | 0.09% |
| 2025-05-13 | 1.7472 | -0.34% |
| 2025-05-12 | 1.7532 | 1.49% |
| 2025-05-09 | 1.7275 | -1.57% |
| 2025-05-08 | 1.7550 | 0.41% |
| 2025-05-07 | 1.7478 | -0.13% |
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基金全称
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万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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武玉迪
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.64亿元
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份额规模
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2.5453亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.28%
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最近一月
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2.76%
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最近三月
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-7.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.15%
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最近两年
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2.17%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000100 | TCL科技 | 7,173,080.00 | 31,920,206.00 | 6.76 |
| 688036 | 传音控股 | 298,377.00 | 27,047,875.05 | 5.73 |
| 000725 | 京东方A | 6,411,100.00 | 26,606,065.00 | 5.64 |
| 688008 | 澜起科技 | 292,511.00 | 22,897,761.08 | 4.85 |
| 689009 | 九号公司 | 319,270.00 | 20,816,404.00 | 4.41 |
| 600707 | 彩虹股份 | 2,671,300.00 | 20,408,732.00 | 4.32 |
| 300866 | 安克创新 | 173,491.00 | 17,890,391.92 | 3.79 |
| 002916 | 深南电路 | 141,200.00 | 17,799,672.00 | 3.77 |
| 300373 | 扬杰科技 | 361,100.00 | 16,758,651.00 | 3.55 |
| 603296 | 华勤技术 | 203,674.00 | 16,310,213.92 | 3.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 393,952,760.22 | 83.44 | 95.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,871,213.93 | 4.00 | 4.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 140,495.27 | 0.03 | 0.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 81,358.06 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,976.48 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.49 | - | 11.61 | 472,139,818.87 |
| 2024-12-31 | 85.12 | 1.82 | 14.04 | 472,818,152.58 |
| 2024-09-30 | 73.51 | 3.40 | 23.32 | 498,381,337.00 |
| 2024-06-30 | 81.78 | - | 18.79 | 474,710,366.44 |
| 2024-03-31 | 82.63 | - | 17.93 | 489,709,302.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-08 | - | 武玉迪 | 466 | 36.09 |
| 2024-02-08 | 2025-03-25 | 耿嘉洲 | 411 | 44.76 |
| 2022-02-08 | 2023-07-12 | 欧子辰 | 519 | -4.86 |
| 2019-06-12 | 2020-08-03 | 高源 | 418 | 56.60 |
| 2019-06-12 | 2024-02-08 | 李文宾 | 1702 | 27.30 |
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