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科创主题LOF

(501075)

净值:
1.7197
日增长率:
0.84%
累计净值:1.7197 2025-04-30
  • 净值走势
科创主题LOF(501075)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.71970.84%
2025-04-291.70530.45%
2025-04-281.6976-0.56%
2025-04-251.70721.51%
2025-04-241.6818-1.29%
2025-04-231.70370.76%
2025-04-221.6909-0.32%
2025-04-211.69630.70%
基金全称 万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
基金公司 万家基金
基金经理 武玉迪
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 4.64亿元 份额规模 2.5453亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.94%
最近一月 -5.60%
最近三月 -5.36%
最近六月 0.00%
最近一年 8.68%
最近两年 -1.92%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000100TCL科技7,173,080.0031,920,206.006.76
688036传音控股298,377.0027,047,875.055.73
000725京东方A6,411,100.0026,606,065.005.64
688008澜起科技292,511.0022,897,761.084.85
689009九号公司319,270.0020,816,404.004.41
600707彩虹股份2,671,300.0020,408,732.004.32
300866安克创新173,491.0017,890,391.923.79
002916深南电路141,200.0017,799,672.003.77
300373扬杰科技361,100.0016,758,651.003.55
603296华勤技术203,674.0016,310,213.923.45
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业393,952,760.2283.4495.37
信息传输、软件和信息技术服务业18,871,213.934.004.57
科学研究和技术服务业140,495.270.030.03
水利、环境和公共设施管理业81,358.060.020.02
交通运输、仓储和邮政业22,976.48-0.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3187.49-11.61472,139,818.87
2024-12-3185.121.8214.04472,818,152.58
2024-09-3073.513.4023.32498,381,337.00
2024-06-3081.78-18.79474,710,366.44
2024-03-3182.63-17.93489,709,302.85
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-08-武玉迪44935.09
2024-02-082025-03-25耿嘉洲41144.76
2022-02-082023-07-12欧子辰519-4.86
2019-06-122024-02-08李文宾170227.30
2019-06-122020-08-03高源41856.60
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