华安智联LOF
(501073)
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累计净值：1.2738
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2025-07-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-22 | 1.2738 | -0.60% |
| 2025-07-21 | 1.2815 | 0.34% |
| 2025-07-18 | 1.2771 | -0.27% |
| 2025-07-17 | 1.2805 | 1.24% |
| 2025-07-16 | 1.2648 | -0.08% |
| 2025-07-15 | 1.2658 | 2.42% |
| 2025-07-14 | 1.2359 | -0.02% |
| 2025-07-11 | 1.2361 | -0.71% |
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基金全称
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华安智联混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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朱才敏 许瀚天
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.87亿元
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份额规模
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1.5142亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.63%
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最近一月
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6.86%
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最近三月
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11.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.49%
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最近两年
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23.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 87,680.00 | 11,137,113.60 | 5.71 |
| 688498 | 源杰科技 | 43,543.00 | 8,490,885.00 | 4.35 |
| 688183 | 生益电子 | 140,687.00 | 7,203,174.40 | 3.69 |
| 300476 | 胜宏科技 | 50,300.00 | 6,759,314.00 | 3.46 |
| 002558 | 巨人网络 | 278,500.00 | 6,558,675.00 | 3.36 |
| 002384 | 东山精密 | 151,000.00 | 5,703,270.00 | 2.92 |
| 002463 | 沪电股份 | 118,000.00 | 5,024,440.00 | 2.57 |
| 300738 | 奥飞数据 | 223,400.00 | 4,675,762.00 | 2.40 |
| 688981 | 中芯国际 | 52,909.00 | 4,664,986.53 | 2.39 |
| 002130 | 沃尔核材 | 188,900.00 | 4,499,598.00 | 2.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 67,170,592.26 | 34.41 | 77.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,064,006.55 | 10.28 | 23.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 44.69 | 54.19 | 2.35 | 195,204,063.63 |
| 2025-03-31 | 35.04 | 60.92 | 3.40 | 187,638,859.65 |
| 2024-12-31 | 39.28 | 55.22 | 6.11 | 199,398,486.52 |
| 2024-09-30 | 44.12 | 57.42 | 7.50 | 227,375,107.83 |
| 2024-06-30 | 44.15 | 48.42 | 7.75 | 224,023,776.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-12 | - | 许瀚天 | 73 | 10.45 |
| 2021-03-08 | - | 朱才敏 | 1599 | 11.41 |
| 2022-03-28 | 2025-05-06 | 李欣 | 1135 | 6.16 |
| 2019-06-11 | 2020-10-26 | 贺涛 | 503 | 10.59 |
| 2019-06-11 | 2021-03-08 | 郑如熙 | 636 | 14.33 |
| 2019-06-11 | 2021-03-08 | 李欣 | 636 | 14.33 |
| 2019-06-11 | 2021-03-08 | 胡宜斌 | 636 | 14.33 |
| 2019-06-11 | 2022-03-28 | 谢昌旭 | 1021 | 8.03 |
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