基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国金红利增强(501072) |
净值：
1.0385
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日增长率：
2.89%
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累计净值：1.0385 | 2021-12-07 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002775 | 文科园林 | 15,500.00 | 62,775.00 | 2.53 |
| 000537 | 广宇发展 | 4,000.00 | 61,240.00 | 2.47 |
| 600479 | 千金药业 | 4,500.00 | 38,115.00 | 1.54 |
| 600863 | 内蒙华电 | 8,900.00 | 36,579.00 | 1.47 |
| 601088 | 中国神华 | 1,600.00 | 36,256.00 | 1.46 |
| 601000 | 唐山港 | 12,400.00 | 34,472.00 | 1.39 |
| 600027 | 华电国际 | 7,100.00 | 33,583.00 | 1.35 |
| 000656 | 金科股份 | 6,300.00 | 32,508.00 | 1.31 |
| 000961 | 中南建设 | 7,000.00 | 31,150.00 | 1.26 |
| 600261 | 阳光照明 | 7,800.00 | 30,498.00 | 1.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 704,782.00 | 28.40 | 31.71 |
| 房地产业 | 397,958.00 | 16.04 | 17.91 |
| 金融业 | 332,145.40 | 13.39 | 14.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 170,179.00 | 6.86 | 7.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 150,666.00 | 6.07 | 6.78 |
| 建筑业 | 128,805.00 | 5.19 | 5.80 |
| 文化、体育和娱乐业 | 119,954.00 | 4.83 | 5.40 |
| 采矿业 | 80,216.00 | 3.23 | 3.61 |
| 批发和零售业 | 44,524.00 | 1.79 | 2.00 |
| 租赁和商务服务业 | 43,434.00 | 1.75 | 1.95 |
| 综合 | 28,689.00 | 1.16 | 1.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,084.00 | 0.85 | 0.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2021-09-30 | 89.57 | - | 9.71 | 2,481,279.77 |
| 2021-06-30 | 89.12 | 0.13 | 9.40 | 2,350,366.24 |
| 2021-03-31 | 100.47 | - | 12.04 | 2,205,053.58 |
| 2020-12-31 | 97.85 | 0.39 | 24.16 | 2,653,242.63 |
| 2020-09-30 | 98.15 | - | 8.96 | 2,408,845.32 |
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