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泓德丰泽LOF

(501071)

净值:
0.9788
日增长率:
-0.66%
累计净值:1.7178 2025-04-18
  • 净值走势
泓德丰泽LOF(501071)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-180.9788-0.66%
2025-04-170.98530.77%
2025-04-160.9778-0.58%
2025-04-150.98350.71%
2025-04-140.97661.23%
2025-04-110.96470.28%
2025-04-100.96201.20%
2025-04-090.95061.30%
基金全称 泓德丰泽混合型证券投资基金(LOF)
基金公司 泓德基金
基金经理 季宇
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 2.16亿元 份额规模 2.2918亿份
成立以来分红 每份累计0.74元(4次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.46%
最近一月 -5.57%
最近三月 5.18%
最近六月 0.00%
最近一年 13.71%
最近两年 -6.48%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000651格力电器321,300.0014,603,085.006.77
09992泡泡玛特149,400.0012,403,188.005.75
600519贵州茅台7,700.0011,734,800.005.44
300866安克创新112,227.0010,957,844.285.08
605499东鹏饮料35,230.008,755,359.604.06
688169石头科技38,401.008,420,955.293.90
09988阿里巴巴-W109,700.008,371,207.003.88
03690美团-W56,900.007,993,312.003.70
00762中国联通984,000.006,730,560.003.12
300973立高食品152,000.005,932,560.002.75
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业86,401,058.4640.0489.29
交通运输、仓储和邮政业4,868,962.762.265.03
农、林、牧、渔业3,082,888.001.433.19
教育1,980,488.000.922.05
租赁和商务服务业430,272.000.200.44
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-3178.680.189.19215,809,797.16
2024-09-3075.060.1620.29232,815,951.94
2024-06-3075.542.3924.11217,450,441.01
2024-03-3180.745.319.19224,439,354.67
2023-12-3180.294.839.39239,371,910.68
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-28-季宇6331.61
2023-02-212024-07-10王克玉505-19.63
2019-03-282023-02-21邬传雁142669.84
2019-03-282020-07-10蔡丞丰47073.19
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