泓德丰泽LOF
(501071)
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累计净值：1.7178
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9788 | -0.66% |
| 2025-04-17 | 0.9853 | 0.77% |
| 2025-04-16 | 0.9778 | -0.58% |
| 2025-04-15 | 0.9835 | 0.71% |
| 2025-04-14 | 0.9766 | 1.23% |
| 2025-04-11 | 0.9647 | 0.28% |
| 2025-04-10 | 0.9620 | 1.20% |
| 2025-04-09 | 0.9506 | 1.30% |
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基金全称
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泓德丰泽混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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泓德基金
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基金经理
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季宇
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.16亿元
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份额规模
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2.2918亿份
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成立以来分红
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每份累计0.74元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.46%
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最近一月
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-5.57%
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最近三月
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5.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.71%
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最近两年
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-6.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 321,300.00 | 14,603,085.00 | 6.77 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 149,400.00 | 12,403,188.00 | 5.75 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,700.00 | 11,734,800.00 | 5.44 |
| 300866 | 安克创新 | 112,227.00 | 10,957,844.28 | 5.08 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 35,230.00 | 8,755,359.60 | 4.06 |
| 688169 | 石头科技 | 38,401.00 | 8,420,955.29 | 3.90 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 109,700.00 | 8,371,207.00 | 3.88 |
| 03690 | 美团-W | 56,900.00 | 7,993,312.00 | 3.70 |
| 00762 | 中国联通 | 984,000.00 | 6,730,560.00 | 3.12 |
| 300973 | 立高食品 | 152,000.00 | 5,932,560.00 | 2.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 86,401,058.46 | 40.04 | 89.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,868,962.76 | 2.26 | 5.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,082,888.00 | 1.43 | 3.19 |
| 教育 | 1,980,488.00 | 0.92 | 2.05 |
| 租赁和商务服务业 | 430,272.00 | 0.20 | 0.44 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 78.68 | 0.18 | 9.19 | 215,809,797.16 |
| 2024-09-30 | 75.06 | 0.16 | 20.29 | 232,815,951.94 |
| 2024-06-30 | 75.54 | 2.39 | 24.11 | 217,450,441.01 |
| 2024-03-31 | 80.74 | 5.31 | 9.19 | 224,439,354.67 |
| 2023-12-31 | 80.29 | 4.83 | 9.39 | 239,371,910.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-28 | - | 季宇 | 633 | 1.61 |
| 2023-02-21 | 2024-07-10 | 王克玉 | 505 | -19.63 |
| 2019-03-28 | 2023-02-21 | 邬传雁 | 1426 | 69.84 |
| 2019-03-28 | 2020-07-10 | 蔡丞丰 | 470 | 73.19 |
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