基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发睿阳(501070) |
净值：
1.0635
|
日增长率：
0.41%
|
累计净值：2.0588 | 2025-07-21 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,600,000.00 | 31,200,000.00 | 8.66 |
| 603091 | 众鑫股份 | 450,000.00 | 28,471,500.00 | 7.91 |
| 000333 | 美的集团 | 360,000.00 | 25,992,000.00 | 7.22 |
| 002588 | 史丹利 | 1,900,000.00 | 16,739,000.00 | 4.65 |
| 601168 | 西部矿业 | 1,000,000.00 | 16,630,000.00 | 4.62 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 50,000.00 | 14,942,000.00 | 4.15 |
| 000975 | 山金国际 | 750,000.00 | 14,205,000.00 | 3.94 |
| 002318 | 久立特材 | 600,000.00 | 14,034,000.00 | 3.90 |
| 600563 | 法拉电子 | 120,000.00 | 13,090,800.00 | 3.63 |
| 002003 | 伟星股份 | 1,000,000.00 | 10,910,000.00 | 3.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 172,687,046.66 | 47.95 | 66.68 |
| 采矿业 | 71,544,500.00 | 19.87 | 27.63 |
| 金融业 | 14,730,000.00 | 4.09 | 5.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 71.91 | - | 8.19 | 360,139,293.68 |
| 2025-03-31 | 59.44 | - | 20.73 | 340,940,517.89 |
| 2024-12-31 | 50.01 | - | 30.33 | 708,735,173.82 |
| 2024-09-30 | 52.24 | 22.39 | 6.35 | 731,094,333.38 |
| 2024-06-30 | 50.06 | 23.47 | 10.78 | 694,239,413.83 |
微信公众号
证券之星APP
