基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发睿阳(501070) |
净值：
0.9529
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日增长率：
0.16%
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累计净值：1.9482 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002003 | 伟星股份 | 3,000,000.00 | 42,510,000.00 | 6.00 |
| 000333 | 美的集团 | 550,000.00 | 41,371,000.00 | 5.84 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,300,000.00 | 34,776,000.00 | 4.91 |
| 600547 | 山东黄金 | 1,320,000.00 | 29,871,600.00 | 4.21 |
| 002318 | 久立特材 | 1,200,000.00 | 28,092,000.00 | 3.96 |
| 600750 | 江中药业 | 1,230,000.00 | 27,921,000.00 | 3.94 |
| 002027 | 分众传媒 | 3,900,000.00 | 27,417,000.00 | 3.87 |
| 601168 | 西部矿业 | 1,600,000.00 | 25,712,000.00 | 3.63 |
| 603337 | 杰克股份 | 600,000.00 | 18,276,000.00 | 2.58 |
| 002984 | 森麒麟 | 600,000.00 | 14,796,000.00 | 2.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 210,660,650.83 | 29.72 | 59.44 |
| 采矿业 | 93,218,420.00 | 13.15 | 26.30 |
| 租赁和商务服务业 | 27,417,000.00 | 3.87 | 7.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,452,800.00 | 1.33 | 2.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,977,600.00 | 1.13 | 2.25 |
| 金融业 | 5,680,000.00 | 0.80 | 1.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 50.01 | - | 30.33 | 708,735,173.82 |
| 2024-09-30 | 52.24 | 22.39 | 6.35 | 731,094,333.38 |
| 2024-06-30 | 50.06 | 23.47 | 10.78 | 694,239,413.83 |
| 2024-03-31 | 50.18 | 23.61 | 8.84 | 685,488,220.24 |
| 2023-12-31 | 51.09 | 19.27 | 10.07 | 691,210,017.41 |
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