基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商富时A-H50指数C(501068) |
净值：
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日增长率：
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累计净值：-- | 2025-01-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,700.00 | 2,935,900.00 | 6.65 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,200.00 | 1,258,944.00 | 2.85 |
| 600036 | 招商银行 | 27,600.00 | 1,028,376.00 | 2.33 |
| 000858 | 五粮液 | 5,100.00 | 921,519.00 | 2.09 |
| 02318 | 中国平安 | 15,609.00 | 720,158.61 | 1.63 |
| 600900 | 长江电力 | 30,500.00 | 640,500.00 | 1.45 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 3,500.00 | 602,153.31 | 1.36 |
| 601888 | 中国中免 | 2,600.00 | 561,678.00 | 1.27 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1,600.00 | 505,552.00 | 1.15 |
| 601166 | 兴业银行 | 27,800.00 | 489,002.00 | 1.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,850,619.72 | 22.32 | 65.32 |
| 金融业 | 2,767,197.80 | 6.27 | 18.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 640,500.00 | 1.45 | 4.25 |
| 租赁和商务服务业 | 561,678.00 | 1.27 | 3.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 375,440.00 | 0.85 | 2.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 340,762.50 | 0.77 | 2.26 |
| 建筑业 | 303,537.00 | 0.69 | 2.01 |
| 采矿业 | 239,682.00 | 0.54 | 1.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2022-12-31 | 45.97 | 1.15 | 54.12 | 44,128,511.73 |
| 2022-09-30 | 94.29 | - | 8.01 | 21,082,381.35 |
| 2022-06-30 | 94.41 | - | 7.84 | 24,921,286.56 |
| 2022-03-31 | 94.62 | - | 6.98 | 21,293,596.98 |
| 2021-12-31 | 94.50 | 1.20 | 5.32 | 23,316,785.22 |
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