经典成长
(501065)
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累计净值：1.5609
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2025-05-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-21 | 1.0609 | 0.61% |
| 2025-05-20 | 1.0545 | 0.74% |
| 2025-05-19 | 1.0468 | 0.03% |
| 2025-05-16 | 1.0465 | -0.65% |
| 2025-05-15 | 1.0533 | -0.85% |
| 2025-05-14 | 1.0623 | 1.52% |
| 2025-05-13 | 1.0464 | -0.42% |
| 2025-05-12 | 1.0508 | 1.20% |
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基金全称
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汇添富经典成长定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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王天宜
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.50亿元
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份额规模
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2.4021亿份
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成立以来分红
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每份累计0.50元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.13%
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最近一月
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5.90%
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最近三月
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1.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.13%
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最近两年
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-5.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 42,900.00 | 19,675,935.28 | 7.88 |
| 601899 | 紫金矿业 | 588,500.00 | 10,663,620.00 | 4.27 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 209,700.00 | 10,317,240.00 | 4.13 |
| 300750 | 宁德时代 | 39,400.00 | 9,965,836.00 | 3.99 |
| 000333 | 美的集团 | 108,100.00 | 8,485,850.00 | 3.40 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 156,700.00 | 7,382,137.00 | 2.96 |
| 002371 | 北方华创 | 14,500.00 | 6,032,000.00 | 2.42 |
| 09987 | 百胜中国 | 15,050.00 | 5,624,879.56 | 2.25 |
| 600036 | 招商银行 | 124,100.00 | 5,372,289.00 | 2.15 |
| 002027 | 分众传媒 | 744,200.00 | 5,224,284.00 | 2.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 94,516,050.18 | 37.87 | 67.83 |
| 采矿业 | 10,663,620.00 | 4.27 | 7.65 |
| 金融业 | 10,313,169.00 | 4.13 | 7.40 |
| 租赁和商务服务业 | 9,555,696.00 | 3.83 | 6.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,925,247.00 | 1.97 | 3.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,064,877.12 | 1.23 | 2.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,245,304.86 | 0.90 | 1.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,238,599.00 | 0.90 | 1.61 |
| 卫生和社会工作 | 1,827,328.00 | 0.73 | 1.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 84.51 | 0.15 | 15.49 | 249,595,388.93 |
| 2024-12-31 | 90.74 | 1.81 | 4.92 | 252,971,225.40 |
| 2024-09-30 | 90.95 | - | 12.54 | 419,245,536.17 |
| 2024-06-30 | 80.79 | 0.01 | 19.02 | 384,294,098.36 |
| 2024-03-31 | 74.82 | - | 28.20 | 371,975,968.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-02 | - | 王天宜 | 507 | 21.02 |
| 2021-11-04 | 2024-08-23 | 李云鑫 | 1023 | -48.12 |
| 2018-12-05 | 2022-02-17 | 雷鸣 | 1170 | 97.70 |
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