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经典成长

(501065)

净值:
1.0214
日增长率:
0.22%
累计净值:1.5214 2025-04-30
  • 净值走势
经典成长(501065)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.02140.22%
2025-04-291.01920.47%
2025-04-281.0144-0.03%
2025-04-251.01470.07%
2025-04-241.01400.11%
2025-04-231.01290.28%
2025-04-221.01010.83%
2025-04-211.00180.78%
基金全称 汇添富经典成长定期开放混合型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 王天宜
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 2.50亿元 份额规模 2.4021亿份
成立以来分红 每份累计0.50元(5次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.84%
最近一月 -1.70%
最近三月 5.10%
最近六月 0.00%
最近一年 10.78%
最近两年 -12.32%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股42,900.0019,675,935.287.88
601899紫金矿业588,500.0010,663,620.004.27
600276恒瑞医药209,700.0010,317,240.004.13
300750宁德时代39,400.009,965,836.003.99
000333美的集团108,100.008,485,850.003.40
300014亿纬锂能156,700.007,382,137.002.96
002371北方华创14,500.006,032,000.002.42
09987百胜中国15,050.005,624,879.562.25
600036招商银行124,100.005,372,289.002.15
002027分众传媒744,200.005,224,284.002.09
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业94,516,050.1837.8767.83
采矿业10,663,620.004.277.65
金融业10,313,169.004.137.40
租赁和商务服务业9,555,696.003.836.86
电力、热力、燃气及水生产和供应业4,925,247.001.973.53
交通运输、仓储和邮政业3,064,877.121.232.20
科学研究和技术服务业2,245,304.860.901.61
信息传输、软件和信息技术服务业2,238,599.000.901.61
卫生和社会工作1,827,328.000.731.31
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3184.510.1515.49249,595,388.93
2024-12-3190.741.814.92252,971,225.40
2024-09-3090.95-12.54419,245,536.17
2024-06-3080.790.0119.02384,294,098.36
2024-03-3174.82-28.20371,975,968.55
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-02-王天宜49016.52
2021-11-042024-08-23李云鑫1023-48.12
2018-12-052022-02-17雷鸣117097.70
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