经典成长
(501065)
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累计净值：1.8421
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2025-09-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-12 | 1.3421 | 0.49% |
| 2025-09-11 | 1.3355 | 0.62% |
| 2025-09-10 | 1.3273 | -0.05% |
| 2025-09-09 | 1.3279 | 0.42% |
| 2025-09-08 | 1.3223 | -0.49% |
| 2025-09-05 | 1.3288 | 2.59% |
| 2025-09-04 | 1.2953 | -1.87% |
| 2025-09-03 | 1.3200 | 0.13% |
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基金全称
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汇添富经典成长定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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王天宜
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.60亿元
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份额规模
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2.4021亿份
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成立以来分红
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每份累计0.50元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.10%
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最近一月
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15.01%
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最近三月
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24.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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55.22%
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最近两年
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26.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 37,100.00 | 17,018,172.54 | 6.55 |
| 600036 | 招商银行 | 300,700.00 | 13,817,165.00 | 5.32 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 233,200.00 | 12,103,080.00 | 4.66 |
| 601899 | 紫金矿业 | 588,500.00 | 11,475,750.00 | 4.42 |
| 300750 | 宁德时代 | 39,400.00 | 9,937,468.00 | 3.82 |
| 601601 | 中国太保 | 245,600.00 | 9,212,456.00 | 3.54 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 34,800.00 | 8,460,780.28 | 3.26 |
| 00981 | 中芯国际 | 205,500.00 | 8,377,035.91 | 3.22 |
| 00388 | 香港交易所 | 21,100.00 | 8,058,610.33 | 3.10 |
| 300033 | 同花顺 | 26,200.00 | 7,152,862.00 | 2.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 74,836,876.01 | 28.79 | 55.23 |
| 金融业 | 40,873,447.00 | 15.73 | 30.17 |
| 采矿业 | 11,475,750.00 | 4.42 | 8.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,981,494.00 | 1.53 | 2.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,409,505.00 | 0.93 | 1.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,914,400.22 | 0.74 | 1.41 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 80.03 | - | 21.83 | 259,922,484.98 |
| 2025-03-31 | 84.51 | 0.15 | 15.49 | 249,595,388.93 |
| 2024-12-31 | 90.74 | 1.81 | 4.92 | 252,971,225.40 |
| 2024-09-30 | 90.95 | - | 12.54 | 419,245,536.17 |
| 2024-06-30 | 80.79 | 0.01 | 19.02 | 384,294,098.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-02 | - | 王天宜 | 620 | 52.35 |
| 2021-11-04 | 2024-08-23 | 李云鑫 | 1023 | -48.12 |
| 2018-12-05 | 2022-02-17 | 雷鸣 | 1170 | 97.70 |
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