国泰价值LOF
(501064)
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累计净值：2.3588
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.8778 | -0.01% |
| 2025-04-17 | 1.8780 | 0.07% |
| 2025-04-16 | 1.8766 | -0.55% |
| 2025-04-15 | 1.8869 | -0.47% |
| 2025-04-14 | 1.8959 | 0.29% |
| 2025-04-11 | 1.8905 | 0.76% |
| 2025-04-10 | 1.8762 | 1.98% |
| 2025-04-09 | 1.8398 | 0.61% |
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基金全称
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国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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郑有为
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.18亿元
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份额规模
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1.1329亿份
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成立以来分红
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每份累计0.48元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.67%
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最近一月
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-9.50%
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最近三月
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-3.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.62%
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最近两年
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-20.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688606 | 奥泰生物 | 238,137.00 | 15,074,072.10 | 6.90 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 1,623,500.00 | 14,773,850.00 | 6.77 |
| 688036 | 传音控股 | 109,501.00 | 10,402,595.00 | 4.76 |
| 601838 | 成都银行 | 597,200.00 | 10,218,092.00 | 4.68 |
| 600079 | 人福医药 | 425,600.00 | 9,950,528.00 | 4.56 |
| 603606 | 东方电缆 | 180,832.00 | 9,502,721.60 | 4.35 |
| 000651 | 格力电器 | 202,400.00 | 9,199,080.00 | 4.21 |
| 002532 | 天山铝业 | 1,093,600.00 | 8,606,632.00 | 3.94 |
| 002991 | 甘源食品 | 89,800.00 | 8,398,096.00 | 3.85 |
| 300627 | 华测导航 | 194,028.00 | 8,110,370.40 | 3.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 148,203,958.58 | 67.88 | 83.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,671,445.20 | 6.26 | 7.71 |
| 金融业 | 10,218,092.00 | 4.68 | 5.76 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,211,472.00 | 2.39 | 2.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 80,016.31 | 0.04 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,796.40 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 81.25 | - | 17.68 | 218,339,809.59 |
| 2024-09-30 | 92.90 | - | 7.12 | 327,809,967.78 |
| 2024-06-30 | 88.28 | - | 12.62 | 325,669,152.05 |
| 2024-03-31 | 91.96 | 1.61 | 7.67 | 340,258,756.91 |
| 2023-12-31 | 93.36 | 3.39 | 3.03 | 741,911,560.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-24 | - | 郑有为 | 1732 | 9.55 |
| 2022-07-07 | 2023-09-01 | 丁小丹 | 421 | -21.42 |
| 2019-01-10 | 2020-08-21 | 周伟锋 | 589 | 104.18 |
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