国泰价值LOF
(501064)
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累计净值：2.3857
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.9047 | -0.11% |
| 2025-04-29 | 1.9068 | -0.48% |
| 2025-04-28 | 1.9160 | -0.59% |
| 2025-04-25 | 1.9273 | 0.69% |
| 2025-04-24 | 1.9141 | 0.05% |
| 2025-04-23 | 1.9131 | 0.35% |
| 2025-04-22 | 1.9065 | 0.05% |
| 2025-04-21 | 1.9055 | 1.48% |
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基金全称
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国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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郑有为
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.22亿元
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份额规模
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1.0981亿份
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成立以来分红
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每份累计0.48元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.44%
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最近一月
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-5.75%
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最近三月
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-3.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.54%
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最近两年
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-18.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605016 | 百龙创园 | 605,900.00 | 12,584,543.00 | 5.67 |
| 600079 | 人福医药 | 565,200.00 | 11,643,120.00 | 5.24 |
| 600595 | 中孚实业 | 2,791,000.00 | 11,471,010.00 | 5.16 |
| 000807 | 云铝股份 | 602,500.00 | 10,447,350.00 | 4.70 |
| 688036 | 传音控股 | 104,121.00 | 9,438,568.65 | 4.25 |
| 688606 | 奥泰生物 | 124,620.00 | 9,129,661.20 | 4.11 |
| 002170 | 芭田股份 | 862,100.00 | 8,965,840.00 | 4.04 |
| 605080 | 浙江自然 | 276,840.00 | 8,914,248.00 | 4.01 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 672,400.00 | 7,766,220.00 | 3.50 |
| 600576 | 祥源文旅 | 813,000.00 | 7,438,950.00 | 3.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 141,318,308.82 | 63.63 | 76.35 |
| 采矿业 | 16,971,841.34 | 7.64 | 9.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,407,881.00 | 6.04 | 7.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,936,204.47 | 3.12 | 3.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,319,698.96 | 2.85 | 3.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 149,397.53 | 0.07 | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 83.34 | - | 16.94 | 222,097,841.83 |
| 2024-12-31 | 81.25 | - | 17.68 | 218,339,809.59 |
| 2024-09-30 | 92.90 | - | 7.12 | 327,809,967.78 |
| 2024-06-30 | 88.28 | - | 12.62 | 325,669,152.05 |
| 2024-03-31 | 91.96 | 1.61 | 7.67 | 340,258,756.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-24 | - | 郑有为 | 1745 | 11.12 |
| 2022-07-07 | 2023-09-01 | 丁小丹 | 421 | -21.42 |
| 2019-01-10 | 2020-08-21 | 周伟锋 | 589 | 104.18 |
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