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汇添富悦享两年持有混合

(501063)

净值:
0.9656
日增长率:
0.07%
累计净值:1.2656 2025-05-19
  • 净值走势
汇添富悦享两年持有混合(501063)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-190.96560.07%
2025-05-160.9649-0.75%
2025-05-150.9722-0.53%
2025-05-140.97740.67%
2025-05-130.9709-0.65%
2025-05-120.97731.54%
2025-05-090.96250.05%
2025-05-080.96200.30%
基金全称 汇添富悦享两年持有期混合型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 赵鹏飞
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.79亿元 份额规模 0.7970亿份
成立以来分红 每份累计0.30元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.25%
最近一月 3.61%
最近三月 1.41%
最近六月 0.00%
最近一年 2.36%
最近两年 -1.44%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000333美的集团104,000.008,164,000.0010.39
00700腾讯控股15,000.006,879,697.658.76
00883中国海洋石油250,000.004,272,702.905.44
600690海尔智家150,000.004,101,000.005.22
06690海尔智家150,000.003,460,612.504.40
002262恩华药业150,000.003,348,000.004.26
601899紫金矿业174,100.003,154,692.004.01
600660福耀玻璃53,000.003,104,210.003.95
09988阿里巴巴-W23,000.002,716,811.523.46
300750宁德时代10,000.002,529,400.003.22
601918新集能源200,000.001,368,000.001.74
03606福耀玻璃20,000.001,024,341.301.30
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业21,246,610.0027.0479.13
采矿业5,602,692.007.1320.87
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3160.31-36.9078,577,936.97
2024-12-3182.32-20.1577,105,256.18
2024-09-3060.28-37.7887,843,956.95
2024-06-3060.34-39.3382,016,005.30
2024-03-3163.97-37.6481,460,366.63
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-01-31-赵鹏飞230222.69
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