基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富悦享两年持有混合(501063) |
净值：
0.9656
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.2656 | 2025-05-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 104,000.00 | 8,164,000.00 | 10.39 |
| 00700 | 腾讯控股 | 15,000.00 | 6,879,697.65 | 8.76 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 250,000.00 | 4,272,702.90 | 5.44 |
| 600690 | 海尔智家 | 150,000.00 | 4,101,000.00 | 5.22 |
| 06690 | 海尔智家 | 150,000.00 | 3,460,612.50 | 4.40 |
| 002262 | 恩华药业 | 150,000.00 | 3,348,000.00 | 4.26 |
| 601899 | 紫金矿业 | 174,100.00 | 3,154,692.00 | 4.01 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 53,000.00 | 3,104,210.00 | 3.95 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 23,000.00 | 2,716,811.52 | 3.46 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,000.00 | 2,529,400.00 | 3.22 |
| 601918 | 新集能源 | 200,000.00 | 1,368,000.00 | 1.74 |
| 03606 | 福耀玻璃 | 20,000.00 | 1,024,341.30 | 1.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 60.31 | - | 36.90 | 78,577,936.97 |
| 2024-12-31 | 82.32 | - | 20.15 | 77,105,256.18 |
| 2024-09-30 | 60.28 | - | 37.78 | 87,843,956.95 |
| 2024-06-30 | 60.34 | - | 39.33 | 82,016,005.30 |
| 2024-03-31 | 63.97 | - | 37.64 | 81,460,366.63 |
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