基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方瑞合LOF(501062) |
净值：
1.5925
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日增长率：
0.80%
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累计净值：2.0125 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 338,000.00 | 48,814,938.51 | 8.70 |
| 600066 | 宇通客车 | 1,675,600.00 | 44,420,156.00 | 7.91 |
| 01810 | 小米集团-W | 794,400.00 | 36,068,330.68 | 6.43 |
| 000893 | 亚钾国际 | 964,600.00 | 23,555,532.00 | 4.20 |
| 02367 | 巨子生物 | 338,600.00 | 22,013,528.27 | 3.92 |
| 01357 | 美图公司 | 4,334,500.00 | 21,800,036.16 | 3.88 |
| 001328 | 登康口腔 | 431,774.00 | 18,134,508.00 | 3.23 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 400,000.00 | 14,512,000.00 | 2.59 |
| 688692 | 达梦数据 | 44,001.00 | 14,481,169.11 | 2.58 |
| 832522 | 纳科诺尔 | 250,013.00 | 13,920,723.84 | 2.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 180,162,653.91 | 32.10 | 79.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,595,854.93 | 3.49 | 8.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,275,158.47 | 3.08 | 7.64 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,013,000.00 | 1.61 | 3.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 79.79 | - | 7.45 | 561,244,733.41 |
| 2024-12-31 | 84.80 | - | 12.10 | 509,285,809.29 |
| 2024-09-30 | 68.39 | - | 10.38 | 469,988,597.11 |
| 2024-06-30 | 84.02 | 4.31 | 2.99 | 709,884,242.26 |
| 2024-03-31 | 64.65 | 4.45 | 11.99 | 685,296,310.74 |
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