基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新能源车LOFC(501058) |
净值：
1.7692
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日增长率：
1.28%
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累计净值：1.7692 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 3,092,081.00 | 779,884,669.82 | 9.82 |
| 300124 | 汇川技术 | 11,900,830.00 | 768,436,593.10 | 9.68 |
| 002594 | 比亚迪 | 2,084,248.00 | 691,782,753.68 | 8.71 |
| 000625 | 长安汽车 | 31,638,609.00 | 403,708,650.84 | 5.08 |
| 002050 | 三花智控 | 14,277,808.00 | 376,648,575.04 | 4.74 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 7,826,113.00 | 358,514,236.53 | 4.51 |
| 603799 | 华友钴业 | 8,679,157.00 | 321,302,392.14 | 4.05 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 6,882,393.00 | 232,418,411.61 | 2.93 |
| 002074 | 国轩高科 | 6,901,911.00 | 224,036,031.06 | 2.82 |
| 002340 | 格林美 | 32,684,078.00 | 207,543,895.30 | 2.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,441,335,562.76 | 93.71 | 98.90 |
| 金融业 | 48,843,658.56 | 0.62 | 0.65 |
| 采矿业 | 34,109,596.92 | 0.43 | 0.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.76 | 1.15 | 4.30 | 7,940,758,633.33 |
| 2025-03-31 | 94.36 | 2.61 | 3.17 | 8,452,752,287.59 |
| 2024-12-31 | 94.60 | 2.48 | 2.90 | 8,675,205,727.89 |
| 2024-09-30 | 94.51 | 1.95 | 3.20 | 9,421,386,267.48 |
| 2024-06-30 | 94.51 | 0.29 | 5.36 | 7,996,483,733.94 |
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