基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新能源车LOFC(501058) |
净值：
1.5492
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日增长率：
0.38%
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累计净值：1.5492 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 3,276,807.00 | 926,222,266.62 | 10.68 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,429,084.00 | 912,136,344.00 | 10.51 |
| 300124 | 汇川技术 | 14,701,080.00 | 861,189,266.40 | 9.93 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 8,996,013.00 | 420,473,647.62 | 4.85 |
| 002050 | 三花智控 | 16,412,408.00 | 385,855,712.08 | 4.45 |
| 603799 | 华友钴业 | 9,950,957.00 | 291,165,001.82 | 3.36 |
| 603799 | 华友钴业 | 9,950,957.00 | 291,165,001.82 | 3.36 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 7,900,093.00 | 276,582,255.93 | 3.19 |
| 002340 | 格林美 | 37,570,478.00 | 245,335,221.34 | 2.83 |
| 002466 | 天齐锂业 | 7,231,678.00 | 238,645,374.00 | 2.75 |
| 600885 | 宏发股份 | 6,113,362.00 | 194,527,178.84 | 2.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,011,671,803.78 | 92.35 | 97.62 |
| 采矿业 | 102,780,131.00 | 1.18 | 1.25 |
| 金融业 | 92,434,443.75 | 1.07 | 1.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.60 | 2.48 | 2.90 | 8,675,205,727.89 |
| 2024-09-30 | 94.51 | 1.95 | 3.20 | 9,421,386,267.48 |
| 2024-06-30 | 94.51 | 0.29 | 5.36 | 7,996,483,733.94 |
| 2024-03-31 | 94.68 | 0.14 | 5.33 | 9,024,647,722.35 |
| 2023-12-31 | 94.82 | - | 5.33 | 9,936,503,838.85 |
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