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东方红睿泽三年持有混合A(501054)
东方红睿泽三年持有混合A
(501054)
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累计净值：1.1378
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2025-05-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-30 | 0.8378 | -1.57% |
| 2025-05-29 | 0.8512 | 1.84% |
| 2025-05-28 | 0.8358 | -0.18% |
| 2025-05-27 | 0.8373 | -0.37% |
| 2025-05-26 | 0.8404 | -1.36% |
| 2025-05-23 | 0.8520 | -0.22% |
| 2025-05-22 | 0.8539 | -1.44% |
| 2025-05-21 | 0.8664 | 0.56% |
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基金全称
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东方红睿泽三年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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苗宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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44.55亿元
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份额规模
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50.4325亿份
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成立以来分红
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每份累计0.30元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.36%
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最近一月
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0.04%
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最近三月
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-6.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-10.82%
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最近两年
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-21.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 920,400.00 | 422,141,460.00 | 9.45 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3,097,700.00 | 365,900,324.00 | 8.19 |
| 03690 | 美团-W | 1,554,500.00 | 223,506,010.00 | 5.00 |
| 002475 | 立讯精密 | 5,077,089.00 | 207,602,169.21 | 4.65 |
| 688981 | 中芯国际 | 2,147,413.00 | 191,828,403.29 | 4.29 |
| 00981 | 中芯国际 | 4,243,500.00 | 180,518,490.00 | 4.04 |
| 688041 | 海光信息 | 1,212,860.00 | 171,377,118.00 | 3.83 |
| 002594 | 比亚迪 | 452,400.00 | 169,604,760.00 | 3.80 |
| 01024 | 快手-W | 3,015,100.00 | 151,237,416.00 | 3.38 |
| 00175 | 吉利汽车 | 9,732,000.00 | 149,483,520.00 | 3.35 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 387,500.00 | 140,464,875.00 | 3.14 |
| 603129 | 春风动力 | 673,000.00 | 125,938,490.00 | 2.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,967,174,507.20 | 44.02 | 93.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 101,933,738.62 | 2.28 | 4.86 |
| 金融业 | 18,009,450.00 | 0.40 | 0.86 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,238,399.00 | 0.25 | 0.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.41 | - | 13.44 | 4,468,838,609.71 |
| 2024-12-31 | 87.08 | 4.26 | 9.08 | 4,736,365,063.55 |
| 2024-09-30 | 88.22 | 3.70 | 6.75 | 5,411,565,101.39 |
| 2024-06-30 | 92.95 | - | 7.41 | 5,500,609,891.08 |
| 2024-03-31 | 85.91 | - | 14.71 | 6,845,972,222.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-03 | - | 苗宇 | 732 | -22.22 |
| 2018-02-14 | 2023-06-03 | 孙伟 | 1935 | 32.17 |
| 2018-01-31 | 2019-11-29 | 周云 | 667 | 9.98 |
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