东方红目标优选
(501053)
|
|
|
累计净值：1.4316
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 1.0486 | -0.05% |
| 2025-04-17 | 1.0491 | -0.07% |
| 2025-04-16 | 1.0498 | 0.05% |
| 2025-04-15 | 1.0493 | -0.02% |
| 2025-04-14 | 1.0495 | 0.10% |
| 2025-04-11 | 1.0485 | 0.06% |
| 2025-04-10 | 1.0479 | 0.19% |
| 2025-04-09 | 1.0459 | 0.30% |
|
基金全称
|
东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
东方红资产管理
|
|
基金经理
|
徐觅
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
3.18亿元
|
份额规模
|
2.9996亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.38元（28次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.01%
|
|
最近一月
|
-1.26%
|
|
最近三月
|
0.23%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
4.90%
|
|
最近两年
|
5.17%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 13,100.00 | 5,058,696.00 | 1.59 |
| 600030 | 中信证券 | 146,700.00 | 4,279,239.00 | 1.34 |
| 000333 | 美的集团 | 39,000.00 | 2,933,580.00 | 0.92 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 29,400.00 | 2,243,514.00 | 0.71 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,200.00 | 2,181,200.00 | 0.69 |
| 03690 | 美团-W | 15,300.00 | 2,149,344.00 | 0.68 |
| 600585 | 海螺水泥 | 89,700.00 | 2,133,066.00 | 0.67 |
| 600309 | 万华化学 | 27,000.00 | 1,926,450.00 | 0.61 |
| 603501 | 韦尔股份 | 17,450.00 | 1,821,954.50 | 0.57 |
| 00175 | 吉利汽车 | 132,000.00 | 1,811,040.00 | 0.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,835,336.45 | 11.58 | 63.51 |
| 金融业 | 12,207,452.00 | 3.84 | 21.05 |
| 采矿业 | 3,027,784.00 | 0.95 | 5.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,694,836.00 | 0.53 | 2.92 |
| 房地产业 | 1,446,576.00 | 0.45 | 2.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,201,508.00 | 0.38 | 2.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 660,920.00 | 0.21 | 1.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 515,432.73 | 0.16 | 0.89 |
| 卫生和社会工作 | 413,400.00 | 0.13 | 0.71 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 22.45 | 126.86 | 6.34 | 318,189,432.04 |
| 2024-09-30 | 21.37 | 113.21 | 3.53 | 313,248,062.56 |
| 2024-06-30 | 11.96 | 133.10 | 4.28 | 303,889,743.33 |
| 2024-03-31 | 5.40 | 120.14 | 1.74 | 302,061,002.17 |
| 2023-12-31 | 10.56 | 42.96 | 7.80 | 765,985,253.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-03-30 | - | 徐觅 | 2579 | 49.42 |
| 2018-03-30 | 2024-01-05 | 孔令超 | 2107 | 38.84 |
| 2017-12-18 | 2021-03-13 | 饶刚 | 1181 | 31.71 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
