东方红目标优选
(501053)
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累计净值：1.4414
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.0584 | 0.11% |
| 2025-06-03 | 1.0572 | 0.09% |
| 2025-05-30 | 1.0563 | -0.09% |
| 2025-05-29 | 1.0572 | 0.12% |
| 2025-05-28 | 1.0559 | -0.08% |
| 2025-05-27 | 1.0567 | -0.09% |
| 2025-05-26 | 1.0577 | -0.10% |
| 2025-05-23 | 1.0588 | -0.16% |
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基金全称
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东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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徐觅
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.17亿元
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份额规模
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3.0009亿份
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成立以来分红
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每份累计0.39元（29次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.24%
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最近一月
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0.72%
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最近三月
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0.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.46%
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最近两年
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6.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 146,700.00 | 3,890,484.00 | 1.23 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,400.00 | 3,852,660.00 | 1.21 |
| 000333 | 美的集团 | 39,000.00 | 3,061,500.00 | 0.97 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 21,500.00 | 2,539,580.00 | 0.80 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,200.00 | 2,074,108.00 | 0.65 |
| 600309 | 万华化学 | 27,000.00 | 1,814,670.00 | 0.57 |
| 688008 | 澜起科技 | 22,632.00 | 1,771,632.96 | 0.56 |
| 600585 | 海螺水泥 | 62,800.00 | 1,525,412.00 | 0.48 |
| 002415 | 海康威视 | 47,800.00 | 1,467,460.00 | 0.46 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 24,000.00 | 1,405,680.00 | 0.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,328,947.21 | 12.40 | 65.88 |
| 金融业 | 11,957,903.00 | 3.77 | 20.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,709,437.00 | 0.54 | 2.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,382,175.00 | 0.44 | 2.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,351,124.00 | 0.43 | 2.26 |
| 房地产业 | 1,316,532.00 | 0.42 | 2.21 |
| 采矿业 | 1,146,996.00 | 0.36 | 1.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,089,804.00 | 0.34 | 1.83 |
| 卫生和社会工作 | 414,336.00 | 0.13 | 0.69 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 22.45 | 102.28 | 6.37 | 317,128,433.54 |
| 2024-12-31 | 22.45 | 126.86 | 6.34 | 318,189,432.04 |
| 2024-09-30 | 21.37 | 113.21 | 3.53 | 313,248,062.56 |
| 2024-06-30 | 11.96 | 133.10 | 4.28 | 303,889,743.33 |
| 2024-03-31 | 5.40 | 120.14 | 1.74 | 302,061,002.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-03-30 | - | 徐觅 | 2625 | 50.82 |
| 2018-03-30 | 2024-01-05 | 孔令超 | 2107 | 38.84 |
| 2017-12-18 | 2021-03-13 | 饶刚 | 1181 | 31.71 |
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