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圆信永丰汇利LOF(501051)
圆信永丰汇利LOF
(501051)
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累计净值：1.7745
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.7745 | -0.05% |
| 2025-07-24 | 1.7753 | 0.97% |
| 2025-07-23 | 1.7582 | -0.26% |
| 2025-07-22 | 1.7627 | 1.28% |
| 2025-07-21 | 1.7405 | 0.78% |
| 2025-07-18 | 1.7270 | 0.88% |
| 2025-07-17 | 1.7119 | 1.13% |
| 2025-07-16 | 1.6927 | 0.18% |
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基金全称
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圆信永丰汇利混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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圆信永丰基金
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基金经理
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邹维
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.52亿元
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份额规模
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0.9142亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.75%
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最近一月
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7.36%
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最近三月
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8.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.87%
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最近两年
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10.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002179 | 中航光电 | 278,780.00 | 11,251,560.80 | 7.38 |
| 300750 | 宁德时代 | 40,760.00 | 10,280,487.20 | 6.74 |
| 600036 | 招商银行 | 205,200.00 | 9,428,940.00 | 6.18 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,015.00 | 8,478,262.80 | 5.56 |
| 002371 | 北方华创 | 14,600.00 | 6,456,266.00 | 4.23 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 133,230.00 | 6,315,102.00 | 4.14 |
| 002475 | 立讯精密 | 179,800.00 | 6,237,262.00 | 4.09 |
| 600048 | 保利发展 | 727,800.00 | 5,895,180.00 | 3.87 |
| 300395 | 菲利华 | 105,400.00 | 5,385,940.00 | 3.53 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 187,500.00 | 5,377,500.00 | 3.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 115,585,956.82 | 75.81 | 81.11 |
| 金融业 | 13,151,933.00 | 8.63 | 9.23 |
| 房地产业 | 10,454,703.00 | 6.86 | 7.34 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,291,641.00 | 2.16 | 2.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,785.54 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,869.60 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.46 | 5.63 | 1.10 | 152,477,143.99 |
| 2025-03-31 | 93.58 | 5.49 | 1.14 | 158,745,513.48 |
| 2024-12-31 | 94.12 | 5.74 | 0.51 | 154,459,406.46 |
| 2024-09-30 | 94.79 | 5.12 | 0.57 | 162,648,999.40 |
| 2024-06-30 | 93.58 | 5.50 | 1.29 | 145,065,037.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-01-25 | - | 邹维 | 2375 | 111.38 |
| 2017-12-05 | 2021-11-19 | 李明阳 | 1445 | 109.25 |
| 2017-11-30 | 2019-01-31 | 洪流 | 427 | -15.11 |
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