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圆信永丰汇利LOF(501051)
圆信永丰汇利LOF
(501051)
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累计净值：1.6480
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2025-05-19
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-19 | 1.6480 | -0.19% |
| 2025-05-16 | 1.6511 | -0.28% |
| 2025-05-15 | 1.6558 | -1.32% |
| 2025-05-14 | 1.6779 | 0.38% |
| 2025-05-13 | 1.6715 | -0.68% |
| 2025-05-12 | 1.6829 | 1.86% |
| 2025-05-09 | 1.6521 | -0.85% |
| 2025-05-08 | 1.6663 | 0.59% |
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基金全称
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圆信永丰汇利混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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圆信永丰基金
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基金经理
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邹维
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.59亿元
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份额规模
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0.9442亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.07%
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最近一月
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1.48%
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最近三月
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-1.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.99%
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最近两年
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5.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002179 | 中航光电 | 298,180.00 | 12,234,325.40 | 7.71 |
| 600036 | 招商银行 | 242,700.00 | 10,506,483.00 | 6.62 |
| 300750 | 宁德时代 | 40,760.00 | 10,309,834.40 | 6.49 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,015.00 | 9,389,415.00 | 5.91 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 133,230.00 | 7,872,560.70 | 4.96 |
| 002475 | 立讯精密 | 179,800.00 | 7,352,022.00 | 4.63 |
| 002371 | 北方华创 | 15,900.00 | 6,614,400.00 | 4.17 |
| 600048 | 保利发展 | 727,800.00 | 6,011,628.00 | 3.79 |
| 300395 | 菲利华 | 120,100.00 | 5,369,671.00 | 3.38 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 187,500.00 | 5,356,875.00 | 3.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 122,864,692.81 | 77.40 | 82.71 |
| 金融业 | 12,750,255.00 | 8.03 | 8.58 |
| 房地产业 | 10,619,553.00 | 6.69 | 7.15 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,256,608.00 | 1.42 | 1.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,169.14 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,263.54 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,973.96 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.58 | 5.49 | 1.14 | 158,745,513.48 |
| 2024-12-31 | 94.12 | 5.74 | 0.51 | 154,459,406.46 |
| 2024-09-30 | 94.79 | 5.12 | 0.57 | 162,648,999.40 |
| 2024-06-30 | 93.58 | 5.50 | 1.29 | 145,065,037.49 |
| 2024-03-31 | 93.13 | 5.30 | 1.22 | 148,244,344.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-01-25 | - | 邹维 | 2308 | 96.31 |
| 2017-12-05 | 2021-11-19 | 李明阳 | 1445 | 109.25 |
| 2017-11-30 | 2019-01-31 | 洪流 | 427 | -15.11 |
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