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东方红睿玺三年持有混合A

(501049)

净值:
0.7613
日增长率:
-0.51%
累计净值:1.2613 2025-04-30
  • 净值走势
东方红睿玺三年持有混合A(501049)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.7613-0.51%
2025-04-290.7652-0.08%
2025-04-280.76580.59%
2025-04-250.76130.21%
2025-04-240.7597-0.03%
2025-04-230.7599-0.11%
2025-04-220.76070.16%
2025-04-210.75950.41%
基金全称 东方红睿玺三年持有期混合型证券投资基金
基金公司 东方红资产管理
基金经理 张伟锋
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 62.52亿元 份额规模 80.7122亿份
成立以来分红 每份累计0.50元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.18%
最近一月 -1.72%
最近三月 -0.83%
最近六月 0.00%
最近一年 -5.60%
最近两年 -21.00%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600660福耀玻璃9,219,246.00539,971,238.228.61
600900长江电力17,197,200.00478,254,132.007.63
600019宝钢股份52,443,664.00377,594,380.806.02
00883中国海洋石油20,575,000.00351,643,448.675.61
601899紫金矿业16,678,550.00302,215,326.004.82
601118海南橡胶55,403,100.00277,015,500.004.42
600426华鲁恒升11,902,656.00263,048,697.604.20
00175吉利汽车11,180,000.00171,678,863.622.74
600309万华化学2,132,000.00143,291,720.002.29
00257光大环境44,898,000.00142,530,281.412.27
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,914,769,854.3330.5558.29
电力、热力、燃气及水生产和供应业478,254,132.007.6314.56
采矿业329,060,766.005.2510.02
农、林、牧、渔业277,015,500.004.428.43
金融业145,209,848.002.324.42
批发和零售业85,803,474.721.372.61
水利、环境和公共设施管理业45,560,619.000.731.39
信息传输、软件和信息技术服务业9,449,299.300.150.29
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3165.65-34.546,268,433,319.26
2024-12-3182.29-16.176,845,137,389.83
2024-09-3074.69-22.737,836,370,423.37
2024-06-3076.670.0924.157,905,664,712.37
2024-03-3191.71-8.378,934,600,740.99
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-12-21-张伟锋1595-38.67
2024-06-012025-04-04张锋307-4.17
2017-11-152024-09-30王延飞251110.68
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