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东方红睿玺三年持有混合A(501049)
东方红睿玺三年持有混合A
(501049)
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累计净值：1.2788
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2025-05-19
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-19 | 0.7788 | -0.32% |
| 2025-05-16 | 0.7813 | -0.34% |
| 2025-05-15 | 0.7840 | -0.31% |
| 2025-05-14 | 0.7864 | 0.83% |
| 2025-05-13 | 0.7799 | 0.30% |
| 2025-05-12 | 0.7776 | 0.75% |
| 2025-05-09 | 0.7718 | 0.52% |
| 2025-05-08 | 0.7678 | 0.03% |
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基金全称
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东方红睿玺三年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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张伟锋
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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62.52亿元
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份额规模
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80.7122亿份
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成立以来分红
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每份累计0.50元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.15%
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最近一月
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2.96%
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最近三月
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0.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.15%
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最近两年
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-15.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600660 | 福耀玻璃 | 9,219,246.00 | 539,971,238.22 | 8.61 |
| 600900 | 长江电力 | 17,197,200.00 | 478,254,132.00 | 7.63 |
| 600019 | 宝钢股份 | 52,443,664.00 | 377,594,380.80 | 6.02 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 20,575,000.00 | 351,643,448.67 | 5.61 |
| 601899 | 紫金矿业 | 16,678,550.00 | 302,215,326.00 | 4.82 |
| 601118 | 海南橡胶 | 55,403,100.00 | 277,015,500.00 | 4.42 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 11,902,656.00 | 263,048,697.60 | 4.20 |
| 00175 | 吉利汽车 | 11,180,000.00 | 171,678,863.62 | 2.74 |
| 600309 | 万华化学 | 2,132,000.00 | 143,291,720.00 | 2.29 |
| 00257 | 光大环境 | 44,898,000.00 | 142,530,281.41 | 2.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,914,769,854.33 | 30.55 | 58.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 478,254,132.00 | 7.63 | 14.56 |
| 采矿业 | 329,060,766.00 | 5.25 | 10.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 277,015,500.00 | 4.42 | 8.43 |
| 金融业 | 145,209,848.00 | 2.32 | 4.42 |
| 批发和零售业 | 85,803,474.72 | 1.37 | 2.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 45,560,619.00 | 0.73 | 1.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,449,299.30 | 0.15 | 0.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 65.65 | - | 34.54 | 6,268,433,319.26 |
| 2024-12-31 | 82.29 | - | 16.17 | 6,845,137,389.83 |
| 2024-09-30 | 74.69 | - | 22.73 | 7,836,370,423.37 |
| 2024-06-30 | 76.67 | 0.09 | 24.15 | 7,905,664,712.37 |
| 2024-03-31 | 91.71 | - | 8.37 | 8,934,600,740.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-21 | - | 张伟锋 | 1612 | -37.26 |
| 2024-06-01 | 2025-04-04 | 张锋 | 307 | -4.17 |
| 2017-11-15 | 2024-09-30 | 王延飞 | 2511 | 10.68 |
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