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东方红睿玺三年持有混合A(501049)
东方红睿玺三年持有混合A
(501049)
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累计净值：1.3795
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2025-09-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-11 | 0.8795 | 0.87% |
| 2025-09-10 | 0.8719 | 0.18% |
| 2025-09-09 | 0.8703 | 0.72% |
| 2025-09-08 | 0.8641 | 0.38% |
| 2025-09-05 | 0.8608 | 2.31% |
| 2025-09-04 | 0.8414 | -1.58% |
| 2025-09-03 | 0.8549 | 0.26% |
| 2025-09-02 | 0.8527 | -0.08% |
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基金全称
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东方红睿玺三年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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张伟锋
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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60.11亿元
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份额规模
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75.6322亿份
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成立以来分红
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每份累计0.50元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.53%
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最近一月
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8.50%
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最近三月
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10.99%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.58%
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最近两年
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-4.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 29,321,491.00 | 571,769,074.50 | 9.49 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 8,660,046.00 | 493,709,222.46 | 8.19 |
| 600900 | 长江电力 | 16,240,400.00 | 489,485,656.00 | 8.12 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 17,462,000.00 | 282,181,624.35 | 4.68 |
| 600036 | 招商银行 | 5,716,757.00 | 262,684,984.15 | 4.36 |
| 600989 | 宝丰能源 | 16,256,400.00 | 262,378,296.00 | 4.35 |
| 002352 | 顺丰控股 | 5,102,300.00 | 248,788,148.00 | 4.13 |
| 603605 | 珀莱雅 | 2,890,440.00 | 239,299,527.60 | 3.97 |
| 00939 | 建设银行 | 27,347,000.00 | 197,517,645.47 | 3.28 |
| 600000 | 浦发银行 | 12,828,200.00 | 178,055,416.00 | 2.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,954,517,041.31 | 32.43 | 48.20 |
| 金融业 | 790,321,314.03 | 13.11 | 19.49 |
| 采矿业 | 571,769,074.50 | 9.49 | 14.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 489,485,656.00 | 8.12 | 12.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 248,788,148.00 | 4.13 | 6.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.07 | 1.16 | 9.43 | 6,026,787,868.11 |
| 2025-03-31 | 65.65 | - | 34.54 | 6,268,433,319.26 |
| 2024-12-31 | 82.29 | - | 16.17 | 6,845,137,389.83 |
| 2024-09-30 | 74.69 | - | 22.73 | 7,836,370,423.37 |
| 2024-06-30 | 76.67 | 0.09 | 24.15 | 7,905,664,712.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-21 | - | 张伟锋 | 1727 | -29.15 |
| 2024-06-01 | 2025-04-04 | 张锋 | 307 | -4.17 |
| 2017-11-15 | 2024-09-30 | 王延飞 | 2511 | 10.68 |
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