基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
沪深300LOFC(501045) |
净值：
1.3818
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日增长率：
0.79%
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累计净值：1.3818 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 12,100.00 | 17,055,192.00 | 3.95 |
| 300750 | 宁德时代 | 50,720.00 | 12,792,598.40 | 2.96 |
| 601318 | 中国平安 | 206,700.00 | 11,467,716.00 | 2.66 |
| 600036 | 招商银行 | 237,700.00 | 10,922,315.00 | 2.53 |
| 601166 | 兴业银行 | 319,100.00 | 7,447,794.00 | 1.73 |
| 600900 | 长江电力 | 235,000.00 | 7,082,900.00 | 1.64 |
| 000333 | 美的集团 | 94,500.00 | 6,822,900.00 | 1.58 |
| 601899 | 紫金矿业 | 316,200.00 | 6,165,900.00 | 1.43 |
| 002594 | 比亚迪 | 17,402.00 | 5,775,897.82 | 1.34 |
| 300059 | 东方财富 | 242,809.00 | 5,616,172.17 | 1.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 200,608,732.63 | 46.48 | 50.13 |
| 金融业 | 107,663,476.30 | 24.95 | 26.90 |
| 采矿业 | 20,017,435.27 | 4.64 | 5.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,880,893.49 | 4.37 | 4.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,465,393.00 | 3.35 | 3.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,099,825.08 | 3.27 | 3.52 |
| 建筑业 | 7,512,888.49 | 1.74 | 1.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,283,517.55 | 0.99 | 1.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,948,952.97 | 0.91 | 0.99 |
| 租赁和商务服务业 | 3,653,525.03 | 0.85 | 0.91 |
| 房地产业 | 2,953,768.00 | 0.68 | 0.74 |
| 卫生和社会工作 | 1,117,272.00 | 0.26 | 0.28 |
| 批发和零售业 | 967,732.20 | 0.22 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.72 | - | 7.14 | 431,583,528.87 |
| 2025-03-31 | 92.97 | 0.01 | 6.89 | 488,254,075.52 |
| 2024-12-31 | 92.52 | - | 7.50 | 514,221,440.25 |
| 2024-09-30 | 90.97 | - | 7.02 | 404,630,681.57 |
| 2024-06-30 | 91.56 | - | 7.97 | 326,403,997.64 |
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