基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
沪深300LOF(501043) |
净值：
1.2741
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.2741 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 14,000.00 | 21,854,000.00 | 4.48 |
| 300750 | 宁德时代 | 58,720.00 | 14,852,636.80 | 3.04 |
| 601318 | 中国平安 | 239,300.00 | 12,355,059.00 | 2.53 |
| 600036 | 招商银行 | 275,300.00 | 11,917,737.00 | 2.44 |
| 000333 | 美的集团 | 108,700.00 | 8,532,950.00 | 1.75 |
| 600900 | 长江电力 | 272,100.00 | 7,567,101.00 | 1.55 |
| 002594 | 比亚迪 | 20,102.00 | 7,536,239.80 | 1.54 |
| 601166 | 兴业银行 | 323,400.00 | 6,985,440.00 | 1.43 |
| 601899 | 紫金矿业 | 366,200.00 | 6,635,544.00 | 1.36 |
| 300059 | 东方财富 | 280,709.00 | 6,338,409.22 | 1.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 239,997,315.92 | 49.15 | 52.87 |
| 金融业 | 111,191,310.14 | 22.77 | 24.50 |
| 采矿业 | 22,071,944.50 | 4.52 | 4.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,609,756.48 | 4.43 | 4.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,040,736.00 | 3.29 | 3.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,353,560.70 | 3.14 | 3.38 |
| 建筑业 | 8,334,161.55 | 1.71 | 1.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,949,226.32 | 1.01 | 1.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,328,180.21 | 0.89 | 0.95 |
| 租赁和商务服务业 | 3,812,325.40 | 0.78 | 0.84 |
| 房地产业 | 3,679,330.00 | 0.75 | 0.81 |
| 卫生和社会工作 | 1,378,796.00 | 0.28 | 0.30 |
| 批发和零售业 | 1,177,341.50 | 0.24 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.97 | 0.01 | 6.89 | 488,254,075.52 |
| 2024-12-31 | 92.52 | - | 7.50 | 514,221,440.25 |
| 2024-09-30 | 90.97 | - | 7.02 | 404,630,681.57 |
| 2024-06-30 | 91.56 | - | 7.97 | 326,403,997.64 |
| 2024-03-31 | 93.03 | - | 6.75 | 309,309,245.84 |
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