首页 > 基金> 汇添富弘安混合C(501042)

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汇添富弘安混合C

(501042)

净值：

1.1797

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.1797

2024-01-22

净值走势

汇添富弘安混合C(501042)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2024-01-22	1.1797	-0.01%
2024-01-19	1.1798	-0.01%
2024-01-18	1.1799	0.00%
2024-01-17	1.1799	-0.01%
2024-01-16	1.1800	0.00%
2024-01-15	1.1800	-0.01%
2024-01-12	1.1801	-0.01%
2024-01-11	1.1802	0.00%

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基金情况

基金全称	汇添富弘安混合型证券投资基金(LOF)
基金公司	汇添富基金
基金经理	胡奕
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.02亿元	份额规模	0.0135亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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汇添富弘安混合C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601225	陕西煤业	4,000.00	65,800.00	0.12
601225	陕西煤业	4,000.00	65,800.00	0.12

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
采矿业	65,800.00	0.12	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2023-12-31	-	-	78.85	9,255,379.07
2023-09-30	-	41.81	26.35	53,249,796.46
2023-06-30	-	91.68	21.30	51,524,699.74
2023-03-31	-	51.62	6.64	52,051,173.60
2022-12-31	-	50.85	9.95	53,357,176.90

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-07-01	2024-03-16	胡奕	1754	5.85
2020-06-10	2021-06-17	赵鹏程	372	12.20
2019-08-28	2020-10-30	吴江宏	429	8.19
2017-09-29	2019-08-28	何旻	698	6.41
2017-09-29	2019-08-28	赵鹏飞	698	6.41

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