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首页 > 基金> 汇添富弘安混合A(501041)
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汇添富弘安混合A

(501041)
净值：
1.2420
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.2420 2024-01-22
  • 净值走势
汇添富弘安混合A(501041)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2024-01-221.2420-0.01%
2024-01-191.24210.00%
2024-01-181.24210.00%
2024-01-171.2421-0.01%
2024-01-161.24220.00%
2024-01-151.24220.00%
2024-01-121.24220.00%
2024-01-111.24220.00%
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基金情况

基金全称 汇添富弘安混合型证券投资基金(LOF)
基金公司 汇添富基金
基金经理 胡奕
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.08亿元 份额规模 0.0616亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601225陕西煤业4,000.0065,800.000.12
601225陕西煤业4,000.0065,800.000.12
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业65,800.000.12100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2023-12-31--78.859,255,379.07
2023-09-30-41.8126.3553,249,796.46
2023-06-30-91.6821.3051,524,699.74
2023-03-31-51.626.6452,051,173.60
2022-12-31-50.859.9553,357,176.90
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-07-012024-03-16胡奕17559.00
2020-06-102021-06-17赵鹏程37213.14
2019-08-282020-10-30吴江宏4299.23
2017-09-292019-08-28何旻6988.05
2017-09-292019-08-28赵鹏飞6988.05
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