基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华明择(501038) |
净值：
1.8718
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日增长率：
-0.83%
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累计净值：1.8718 | 2025-05-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603193 | 润本股份 | 467,122.00 | 15,961,558.74 | 7.20 |
| 001328 | 登康口腔 | 299,797.00 | 12,591,474.00 | 5.68 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 1,027,200.00 | 12,583,200.00 | 5.68 |
| 603369 | 今世缘 | 205,500.00 | 10,866,840.00 | 4.90 |
| 002461 | 珠江啤酒 | 1,033,400.00 | 10,437,340.00 | 4.71 |
| 603529 | 爱玛科技 | 233,300.00 | 10,353,854.00 | 4.67 |
| 689009 | 九号公司 | 145,537.00 | 9,489,012.40 | 4.28 |
| 002517 | 恺英网络 | 547,600.00 | 8,794,456.00 | 3.97 |
| 002891 | 中宠股份 | 179,600.00 | 7,755,128.00 | 3.50 |
| 301004 | 嘉益股份 | 72,700.00 | 7,597,150.00 | 3.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 166,268,306.78 | 75.01 | 91.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,674,582.00 | 6.62 | 8.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 81.63 | - | 9.16 | 221,664,352.74 |
| 2024-12-31 | 77.88 | - | 10.28 | 209,916,080.37 |
| 2024-09-30 | 81.10 | - | 18.69 | 224,592,835.13 |
| 2024-06-30 | 63.86 | - | 36.38 | 207,122,236.90 |
| 2024-03-31 | 79.70 | - | 6.51 | 223,974,419.59 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2017-08-11 | - | 苏静然 | 2842 | 87.16 |
| 2018-11-06 | 2020-09-02 | 张萍 | 666 | 139.18 |
| 2017-08-11 | 2024-04-18 | 倪明 | 2442 | 75.72 |
| 2017-08-11 | 2020-11-20 | 李晓星 | 1197 | 116.20 |
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