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银华明择

(501038)

净值:
1.7820
日增长率:
-0.75%
累计净值:1.7820 2025-04-30
  • 净值走势
银华明择(501038)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.7820-0.75%
2025-04-291.79542.01%
2025-04-281.7600-0.27%
2025-04-251.76480.41%
2025-04-241.75762.17%
2025-04-231.72020.41%
2025-04-221.7132-0.40%
2025-04-211.72011.40%
基金全称 银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金(LOF)
基金公司 银华基金
基金经理 苏静然
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 2.22亿元 份额规模 1.2686亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 3.59%
最近一月 1.99%
最近三月 6.72%
最近六月 0.00%
最近一年 -3.52%
最近两年 -11.21%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603193润本股份467,122.0015,961,558.747.20
001328登康口腔299,797.0012,591,474.005.68
000729燕京啤酒1,027,200.0012,583,200.005.68
603369今世缘205,500.0010,866,840.004.90
002461珠江啤酒1,033,400.0010,437,340.004.71
603529爱玛科技233,300.0010,353,854.004.67
689009九号公司145,537.009,489,012.404.28
002517恺英网络547,600.008,794,456.003.97
002891中宠股份179,600.007,755,128.003.50
301004嘉益股份72,700.007,597,150.003.43
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业166,268,306.7875.0191.89
信息传输、软件和信息技术服务业14,674,582.006.628.11
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3181.63-9.16221,664,352.74
2024-12-3177.88-10.28209,916,080.37
2024-09-3081.10-18.69224,592,835.13
2024-06-3063.86-36.38207,122,236.90
2024-03-3179.70-6.51223,974,419.59
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-08-11-苏静然282578.18
2018-11-062020-09-02张萍666139.18
2017-08-112024-04-18倪明244275.72
2017-08-112020-11-20李晓星1197116.20
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