基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中证500LOF(501036) |
净值：
1.0619
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日增长率：
0.11%
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累计净值：1.0619 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600418 | 江淮汽车 | 85,900.00 | 3,092,400.00 | 0.81 |
| 002625 | 光启技术 | 74,200.00 | 2,805,502.00 | 0.73 |
| 300476 | 胜宏科技 | 29,700.00 | 2,405,997.00 | 0.63 |
| 002384 | 东山精密 | 67,100.00 | 2,196,854.00 | 0.57 |
| 300339 | 润和软件 | 39,200.00 | 2,035,264.00 | 0.53 |
| 000988 | 华工科技 | 49,400.00 | 2,029,846.00 | 0.53 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 81,800.00 | 1,873,220.00 | 0.49 |
| 600839 | 四川长虹 | 181,600.00 | 1,865,032.00 | 0.49 |
| 688521 | 芯原股份 | 17,242.00 | 1,827,652.00 | 0.48 |
| 603893 | 瑞芯微 | 10,300.00 | 1,784,990.00 | 0.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 219,866,645.43 | 57.28 | 62.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,711,327.00 | 9.04 | 9.81 |
| 金融业 | 34,410,784.07 | 8.96 | 9.72 |
| 采矿业 | 13,016,172.00 | 3.39 | 3.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,051,556.16 | 3.14 | 3.41 |
| 批发和零售业 | 7,834,615.61 | 2.04 | 2.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,091,391.00 | 1.33 | 1.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,934,411.31 | 1.29 | 1.39 |
| 房地产业 | 4,379,948.50 | 1.14 | 1.24 |
| 建筑业 | 3,641,178.00 | 0.95 | 1.03 |
| 租赁和商务服务业 | 3,069,809.00 | 0.80 | 0.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,578,086.00 | 0.67 | 0.73 |
| 卫生和社会工作 | 2,251,308.36 | 0.59 | 0.64 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,886,638.00 | 0.49 | 0.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,646,098.69 | 0.43 | 0.47 |
| 住宿和餐饮业 | 1,038,649.00 | 0.27 | 0.29 |
| 教育 | 769,042.00 | 0.20 | 0.22 |
| 综合 | 736,554.00 | 0.19 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.20 | 4.08 | 3.50 | 383,865,003.70 |
| 2024-12-31 | 92.71 | 4.78 | 2.34 | 399,050,410.25 |
| 2024-09-30 | 93.76 | 0.48 | 5.92 | 457,781,978.57 |
| 2024-06-30 | 92.68 | 0.21 | 6.81 | 383,601,099.27 |
| 2024-03-31 | 92.83 | 0.27 | 6.76 | 409,501,890.08 |
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