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财通福盛混合LOF(501032)
财通福盛混合LOF
(501032)
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累计净值：1.1403
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.0268 | 0.78% |
| 2025-04-29 | 1.0189 | -0.72% |
| 2025-04-28 | 1.0263 | -0.11% |
| 2025-04-25 | 1.0274 | 0.40% |
| 2025-04-24 | 1.0233 | -0.96% |
| 2025-04-23 | 1.0332 | 0.70% |
| 2025-04-22 | 1.0260 | -0.68% |
| 2025-04-21 | 1.0330 | 4.04% |
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基金全称
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财通福盛多策略混合型发起式证券投资基金(LOF)
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基金公司
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财通基金
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基金经理
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张胤
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.43亿元
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份额规模
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0.3973亿份
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成立以来分红
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每份累计0.11元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.62%
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最近一月
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-5.43%
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最近三月
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-11.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-12.19%
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最近两年
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-19.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688800 | 瑞可达 | 77,178.00 | 3,801,016.50 | 8.81 |
| 300502 | 新易盛 | 33,300.00 | 3,267,396.00 | 7.57 |
| 300298 | 三诺生物 | 132,500.00 | 3,152,175.00 | 7.30 |
| 688183 | 生益电子 | 101,324.00 | 2,995,137.44 | 6.94 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 245,200.00 | 2,832,060.00 | 6.56 |
| 688041 | 海光信息 | 17,180.00 | 2,427,534.00 | 5.63 |
| 601028 | 玉龙股份 | 185,147.00 | 2,375,436.01 | 5.50 |
| 603979 | 金诚信 | 52,700.00 | 2,092,190.00 | 4.85 |
| 300474 | 景嘉微 | 25,038.00 | 1,913,403.96 | 4.43 |
| 688488 | 艾迪药业 | 173,772.00 | 1,762,048.08 | 4.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,648,708.01 | 77.97 | 86.50 |
| 采矿业 | 4,467,626.01 | 10.35 | 11.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 660,848.00 | 1.53 | 1.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 122,232.00 | 0.28 | 0.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,927.48 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.14 | 7.23 | 2.87 | 43,155,730.95 |
| 2024-12-31 | 93.68 | 2.19 | 4.18 | 60,346,047.56 |
| 2024-09-30 | 88.16 | 0.20 | 8.51 | 101,632,413.55 |
| 2024-06-30 | 94.09 | - | 6.37 | 95,793,999.19 |
| 2024-03-31 | 88.38 | - | 10.96 | 123,097,762.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-03-24 | - | 张胤 | 1503 | -6.74 |
| 2019-07-03 | 2021-03-24 | 夏钦 | 630 | 55.11 |
| 2017-01-25 | 2019-07-11 | 姚思劼 | 897 | -22.60 |
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