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环境治理LOFC(501031)
环境治理LOFC
(501031)
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累计净值：0.4920
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2025-05-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-21 | 0.4920 | -0.28% |
| 2025-05-20 | 0.4934 | 0.39% |
| 2025-05-19 | 0.4915 | 1.03% |
| 2025-05-16 | 0.4865 | 0.41% |
| 2025-05-15 | 0.4845 | -1.10% |
| 2025-05-14 | 0.4899 | 0.00% |
| 2025-05-13 | 0.4899 | 0.39% |
| 2025-05-12 | 0.4880 | 1.04% |
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基金全称
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汇添富中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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罗昊
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.23亿元
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份额规模
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2.5109亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.43%
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最近一月
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4.41%
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最近三月
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2.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.48%
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最近两年
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-5.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300779 | 惠城环保 | 75,178.00 | 10,825,632.00 | 3.23 |
| 002255 | 海陆重工 | 1,086,500.00 | 8,137,885.00 | 2.43 |
| 000967 | 盈峰环境 | 1,280,000.00 | 7,808,000.00 | 2.33 |
| 002645 | 华宏科技 | 835,300.00 | 7,784,996.00 | 2.32 |
| 002549 | 凯美特气 | 901,140.00 | 7,524,519.00 | 2.25 |
| 603291 | 联合水务 | 567,900.00 | 7,416,774.00 | 2.21 |
| 600283 | 钱江水利 | 733,560.00 | 7,188,888.00 | 2.15 |
| 002534 | 西子洁能 | 553,458.00 | 7,067,658.66 | 2.11 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 290,949.00 | 6,950,771.61 | 2.07 |
| 301500 | 飞南资源 | 327,000.00 | 6,896,430.00 | 2.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 118,032,314.31 | 35.24 | 37.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 98,902,147.55 | 29.53 | 31.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 87,927,860.81 | 26.25 | 27.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,000,120.00 | 1.79 | 1.89 |
| 租赁和商务服务业 | 5,990,535.00 | 1.79 | 1.89 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.59 | - | 5.29 | 334,977,380.71 |
| 2024-12-31 | 94.64 | - | 5.74 | 358,114,089.99 |
| 2024-09-30 | 94.15 | - | 5.42 | 380,478,489.32 |
| 2024-06-30 | 94.68 | - | 5.90 | 339,766,167.40 |
| 2024-03-31 | 94.72 | 0.02 | 5.54 | 391,506,749.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-11 | - | 罗昊 | 254 | 38.28 |
| 2023-04-13 | 2025-03-21 | 董瑾 | 708 | -5.67 |
| 2016-12-29 | 2023-04-13 | 赖中立 | 2296 | -47.22 |
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