环境治理LOF
(501030)
|
|
|
累计净值：0.5103
|
2025-06-03
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-06-03 | 0.5103 | -0.18% |
| 2025-05-30 | 0.5112 | -1.06% |
| 2025-05-29 | 0.5167 | 1.55% |
| 2025-05-28 | 0.5088 | 0.75% |
| 2025-05-27 | 0.5050 | 0.84% |
| 2025-05-26 | 0.5008 | 1.46% |
| 2025-05-23 | 0.4936 | -0.68% |
| 2025-05-22 | 0.4970 | -1.23% |
|
基金全称
|
汇添富中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
|
|
基金公司
|
汇添富基金
|
|
基金经理
|
罗昊
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.12亿元
|
份额规模
|
4.2374亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.05%
|
|
最近一月
|
6.51%
|
|
最近三月
|
4.78%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
22.99%
|
|
最近两年
|
-1.51%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300779 | 惠城环保 | 75,178.00 | 10,825,632.00 | 3.23 |
| 002255 | 海陆重工 | 1,086,500.00 | 8,137,885.00 | 2.43 |
| 000967 | 盈峰环境 | 1,280,000.00 | 7,808,000.00 | 2.33 |
| 002645 | 华宏科技 | 835,300.00 | 7,784,996.00 | 2.32 |
| 002549 | 凯美特气 | 901,140.00 | 7,524,519.00 | 2.25 |
| 603291 | 联合水务 | 567,900.00 | 7,416,774.00 | 2.21 |
| 600283 | 钱江水利 | 733,560.00 | 7,188,888.00 | 2.15 |
| 002534 | 西子洁能 | 553,458.00 | 7,067,658.66 | 2.11 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 290,949.00 | 6,950,771.61 | 2.07 |
| 301500 | 飞南资源 | 327,000.00 | 6,896,430.00 | 2.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 118,032,314.31 | 35.24 | 37.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 98,902,147.55 | 29.53 | 31.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 87,927,860.81 | 26.25 | 27.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,000,120.00 | 1.79 | 1.89 |
| 租赁和商务服务业 | 5,990,535.00 | 1.79 | 1.89 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.59 | - | 5.29 | 334,977,380.71 |
| 2024-12-31 | 94.64 | - | 5.74 | 358,114,089.99 |
| 2024-09-30 | 94.15 | - | 5.42 | 380,478,489.32 |
| 2024-06-30 | 94.68 | - | 5.90 | 339,766,167.40 |
| 2024-03-31 | 94.72 | 0.02 | 5.54 | 391,506,749.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-11 | - | 罗昊 | 267 | 40.62 |
| 2023-04-13 | 2025-03-21 | 董瑾 | 708 | -4.91 |
| 2016-12-29 | 2023-04-13 | 赖中立 | 2296 | -46.48 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
