环境治理LOF
(501030)
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累计净值：0.5465
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2025-07-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-22 | 0.5465 | 0.92% |
| 2025-07-21 | 0.5415 | 1.71% |
| 2025-07-18 | 0.5324 | 0.70% |
| 2025-07-17 | 0.5287 | 0.17% |
| 2025-07-16 | 0.5278 | -0.34% |
| 2025-07-15 | 0.5296 | -0.92% |
| 2025-07-14 | 0.5345 | -0.06% |
| 2025-07-11 | 0.5348 | 0.13% |
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基金全称
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汇添富中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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罗昊
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.08亿元
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份额规模
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4.0385亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.19%
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最近一月
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10.74%
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最近三月
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12.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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44.81%
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最近两年
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7.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603200 | 上海洗霸 | 162,600.00 | 7,621,062.00 | 2.37 |
| 300072 | 海新能科 | 1,940,388.00 | 6,849,569.64 | 2.13 |
| 002210 | 飞马国际 | 2,392,900.00 | 6,771,907.00 | 2.11 |
| 300263 | 隆华科技 | 871,000.00 | 6,750,250.00 | 2.10 |
| 301127 | 武汉天源 | 394,433.00 | 6,740,859.97 | 2.10 |
| 001269 | 欧晶科技 | 249,280.00 | 6,381,568.00 | 1.99 |
| 600481 | 双良节能 | 1,321,800.00 | 6,371,076.00 | 1.98 |
| 301500 | 飞南资源 | 292,600.00 | 6,267,492.00 | 1.95 |
| 301030 | 仕净科技 | 357,040.00 | 6,266,052.00 | 1.95 |
| 002340 | 格林美 | 982,803.00 | 6,240,799.05 | 1.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 110,419,812.74 | 34.39 | 36.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 108,833,699.02 | 33.90 | 35.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 66,513,097.56 | 20.72 | 21.89 |
| 租赁和商务服务业 | 6,771,907.00 | 2.11 | 2.23 |
| 建筑业 | 5,704,994.00 | 1.78 | 1.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,557,113.00 | 1.73 | 1.83 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.62 | - | 5.57 | 321,077,520.79 |
| 2025-03-31 | 94.59 | - | 5.29 | 334,977,380.71 |
| 2024-12-31 | 94.64 | - | 5.74 | 358,114,089.99 |
| 2024-09-30 | 94.15 | - | 5.42 | 380,478,489.32 |
| 2024-06-30 | 94.68 | - | 5.90 | 339,766,167.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-11 | - | 罗昊 | 316 | 50.59 |
| 2023-04-13 | 2025-03-21 | 董瑾 | 708 | -4.91 |
| 2016-12-29 | 2023-04-13 | 赖中立 | 2296 | -46.48 |
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