基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
红利基金LOF(501029) |
净值：
1.5802
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.6502 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688615 | 合合信息 | 289.00 | 47,910.42 | 0.00 |
| 688615 | 合合信息 | 289.00 | 47,910.42 | 0.00 |
| 301611 | 珂玛科技 | 804.00 | 45,104.40 | 0.00 |
| 301611 | 珂玛科技 | 804.00 | 45,104.40 | 0.00 |
| 688605 | 先锋精科 | 744.00 | 39,937.92 | 0.00 |
| 688708 | 佳驰科技 | 780.00 | 38,181.00 | 0.00 |
| 688726 | 拉普拉斯 | 979.00 | 32,365.74 | 0.00 |
| 688750 | 金天钛业 | 1,685.00 | 26,016.40 | 0.00 |
| 301522 | 上大股份 | 816.00 | 20,269.44 | 0.00 |
| 688721 | 龙图光罩 | 279.00 | 15,861.15 | 0.00 |
| 301556 | 托普云农 | 267.00 | 15,766.35 | 0.00 |
| 301631 | 壹连科技 | 153.00 | 15,599.88 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 328,850,511.19 | 21.67 | 22.96 |
| 采矿业 | 171,969,403.59 | 11.33 | 12.01 |
| 建筑业 | 73,056,381.00 | 4.82 | 5.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 58,121,551.34 | 3.83 | 4.06 |
| 文化、体育和娱乐业 | 56,177,253.80 | 3.70 | 3.92 |
| 批发和零售业 | 39,054,632.00 | 2.57 | 2.73 |
| 租赁和商务服务业 | 30,693,975.00 | 2.02 | 2.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,537,546.19 | 1.62 | 1.71 |
| 房地产业 | 13,466,617.90 | 0.89 | 0.94 |
| 制造业 | 338,602.05 | 0.02 | 81.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63,676.77 | - | 15.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 2.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 0.03 | - | 6.06 | 1,562,408,082.29 |
| 2024-09-30 | 94.51 | - | 5.45 | 1,852,879,971.54 |
| 2024-06-30 | 93.52 | - | 6.22 | 1,988,120,610.29 |
| 2024-03-31 | 94.48 | - | 6.00 | 1,693,066,770.79 |
| 2023-12-31 | 90.10 | - | 6.88 | 1,297,630,759.41 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-01-18 | - | 胡一江 | 93 | 0.80 |
| 2017-01-18 | - | 胡洁 | 3015 | 66.51 |
| 2021-03-08 | 2022-09-27 | 张奇 | 568 | 12.66 |
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