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红利基金LOF

(501029)

净值:
1.5802
日增长率:
0.01%
累计净值:1.6502 2025-04-18
  • 净值走势
红利基金LOF(501029)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.58020.01%
2025-04-171.58010.07%
2025-04-161.57900.23%
2025-04-151.57540.41%
2025-04-141.56890.93%
2025-04-111.5545-0.32%
2025-04-101.55951.19%
2025-04-091.54120.44%
基金全称 华宝标普中国A股红利机会交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
基金公司 华宝基金
基金经理 胡洁 胡一江
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 12.06亿元 份额规模 7.3411亿份
成立以来分红 每份累计0.07元(3次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.65%
最近一月 -2.50%
最近三月 0.80%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.54%
最近两年 12.88%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688615合合信息289.0047,910.420.00
688615合合信息289.0047,910.420.00
301611珂玛科技804.0045,104.400.00
301611珂玛科技804.0045,104.400.00
688605先锋精科744.0039,937.920.00
688708佳驰科技780.0038,181.000.00
688726拉普拉斯979.0032,365.740.00
688750金天钛业1,685.0026,016.400.00
301522上大股份816.0020,269.440.00
688721龙图光罩279.0015,861.150.00
301556托普云农267.0015,766.350.00
301631壹连科技153.0015,599.880.00
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业328,850,511.1921.6722.96
采矿业171,969,403.5911.3312.01
建筑业73,056,381.004.825.10
交通运输、仓储和邮政业58,121,551.343.834.06
文化、体育和娱乐业56,177,253.803.703.92
批发和零售业39,054,632.002.572.73
租赁和商务服务业30,693,975.002.022.14
电力、热力、燃气及水生产和供应业24,537,546.191.621.71
房地产业13,466,617.900.890.94
制造业338,602.050.0281.90
信息传输、软件和信息技术服务业63,676.77-15.40
科学研究和技术服务业11,148.56-2.70
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-310.03-6.061,562,408,082.29
2024-09-3094.51-5.451,852,879,971.54
2024-06-3093.52-6.221,988,120,610.29
2024-03-3194.48-6.001,693,066,770.79
2023-12-3190.10-6.881,297,630,759.41
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-18-胡一江930.80
2017-01-18-胡洁301566.51
2021-03-082022-09-27张奇56812.66
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