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财通福瑞混合LOF(501028)
财通福瑞混合LOF
(501028)
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累计净值：1.4072
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.4072 | -0.16% |
| 2025-07-24 | 1.4094 | 0.36% |
| 2025-07-23 | 1.4044 | -0.33% |
| 2025-07-22 | 1.4091 | 0.45% |
| 2025-07-21 | 1.4028 | 0.60% |
| 2025-07-18 | 1.3944 | 0.14% |
| 2025-07-17 | 1.3924 | 0.07% |
| 2025-07-16 | 1.3914 | 0.19% |
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基金全称
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财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金(LOF)
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基金公司
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财通基金
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基金经理
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顾弘原
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.65亿元
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份额规模
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0.4712亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.92%
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最近一月
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2.98%
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最近三月
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5.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.35%
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最近两年
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6.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300627 | 华测导航 | 126,000.00 | 4,410,000.00 | 2.76 |
| 002683 | 广东宏大 | 125,400.00 | 4,256,076.00 | 2.66 |
| 688583 | 思看科技 | 45,942.00 | 3,751,720.96 | 2.35 |
| 603596 | 伯特利 | 66,500.00 | 3,503,885.00 | 2.19 |
| 688409 | 富创精密 | 25,800.00 | 1,419,258.00 | 0.89 |
| 300972 | 万辰集团 | 7,700.00 | 1,387,848.00 | 0.87 |
| 688120 | 华海清科 | 8,082.00 | 1,363,433.40 | 0.85 |
| 601860 | 紫金银行 | 454,200.00 | 1,362,600.00 | 0.85 |
| 002948 | 青岛银行 | 270,100.00 | 1,345,098.00 | 0.84 |
| 002891 | 中宠股份 | 21,700.00 | 1,342,579.00 | 0.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,033,086.55 | 33.81 | 52.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,620,628.20 | 6.64 | 10.25 |
| 金融业 | 9,994,248.10 | 6.25 | 9.65 |
| 采矿业 | 8,021,810.00 | 5.02 | 7.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,666,427.00 | 3.55 | 5.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,179,239.09 | 1.99 | 3.07 |
| 建筑业 | 2,926,243.00 | 1.83 | 2.82 |
| 批发和零售业 | 2,697,383.00 | 1.69 | 2.60 |
| 教育 | 1,306,368.00 | 0.82 | 1.26 |
| 房地产业 | 1,254,787.00 | 0.79 | 1.21 |
| 租赁和商务服务业 | 1,087,386.00 | 0.68 | 1.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 988,175.00 | 0.62 | 0.95 |
| 农、林、牧、渔业 | 788,774.00 | 0.49 | 0.76 |
| 文化、体育和娱乐业 | 766,171.00 | 0.48 | 0.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 260,565.76 | 0.16 | 0.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 64.81 | 20.40 | 15.07 | 159,833,639.95 |
| 2025-03-31 | 65.55 | 18.14 | 16.44 | 157,167,756.21 |
| 2024-12-31 | 62.44 | 21.05 | 16.74 | 155,074,811.58 |
| 2024-09-30 | 66.75 | 20.92 | 2.22 | 155,235,185.89 |
| 2024-06-30 | 64.56 | 23.44 | 5.01 | 149,618,948.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-11 | - | 顾弘原 | 839 | 3.75 |
| 2022-02-21 | 2023-04-11 | 陈曦 | 414 | -7.30 |
| 2019-07-03 | 2022-02-21 | 夏钦 | 964 | 62.07 |
| 2016-11-22 | 2019-07-11 | 姚思劼 | 961 | -12.61 |
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