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财通福瑞混合LOF(501028)
财通福瑞混合LOF
(501028)
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累计净值：1.3219
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.3219 | -0.12% |
| 2025-04-17 | 1.3235 | -0.07% |
| 2025-04-16 | 1.3244 | 0.05% |
| 2025-04-15 | 1.3237 | -0.01% |
| 2025-04-14 | 1.3238 | 0.36% |
| 2025-04-11 | 1.3191 | 0.28% |
| 2025-04-10 | 1.3154 | 0.84% |
| 2025-04-09 | 1.3044 | 0.86% |
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基金全称
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财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金(LOF)
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基金公司
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财通基金
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基金经理
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顾弘原
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.64亿元
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份额规模
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0.4883亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.21%
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最近一月
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-1.75%
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最近三月
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1.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.65%
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最近两年
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-3.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 30,300.00 | 2,279,166.00 | 1.47 |
| 603209 | 兴通股份 | 135,000.00 | 2,157,300.00 | 1.39 |
| 300475 | 香农芯创 | 75,500.00 | 2,150,995.00 | 1.39 |
| 688019 | 安集科技 | 15,063.00 | 2,099,179.68 | 1.35 |
| 601689 | 拓普集团 | 42,100.00 | 2,062,900.00 | 1.33 |
| 688183 | 生益电子 | 43,201.00 | 1,696,071.26 | 1.09 |
| 002128 | 电投能源 | 85,100.00 | 1,666,258.00 | 1.07 |
| 600000 | 浦发银行 | 159,300.00 | 1,639,197.00 | 1.06 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 293,100.00 | 1,638,429.00 | 1.06 |
| 002916 | 深南电路 | 12,500.00 | 1,562,500.00 | 1.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,241,719.19 | 30.46 | 48.79 |
| 金融业 | 14,715,929.00 | 9.49 | 15.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,811,477.10 | 8.91 | 14.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,616,641.00 | 4.27 | 6.83 |
| 采矿业 | 4,770,946.00 | 3.08 | 4.93 |
| 批发和零售业 | 2,732,497.00 | 1.76 | 2.82 |
| 建筑业 | 2,686,422.00 | 1.73 | 2.77 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,232,639.00 | 1.44 | 2.31 |
| 农、林、牧、渔业 | 888,469.00 | 0.57 | 0.92 |
| 房地产业 | 857,789.00 | 0.55 | 0.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 269,530.86 | 0.17 | 0.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 62.44 | 21.05 | 16.74 | 155,074,811.58 |
| 2024-09-30 | 66.75 | 20.92 | 2.22 | 155,235,185.89 |
| 2024-06-30 | 64.56 | 23.44 | 5.01 | 149,618,948.76 |
| 2024-03-31 | 65.74 | 23.20 | 11.10 | 153,087,326.44 |
| 2023-12-31 | 65.10 | 18.30 | 1.25 | 153,558,379.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-11 | - | 顾弘原 | 742 | -2.54 |
| 2022-02-21 | 2023-04-11 | 陈曦 | 414 | -7.30 |
| 2019-07-03 | 2022-02-21 | 夏钦 | 964 | 62.07 |
| 2016-11-22 | 2019-07-11 | 姚思劼 | 961 | -12.61 |
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