基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通福享混合LOF(501026) |
净值：
0.7077
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：0.7077 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002463 | 沪电股份 | 294,600.00 | 11,680,890.00 | 9.71 |
| 300502 | 新易盛 | 83,700.00 | 9,674,046.00 | 8.04 |
| 688183 | 生益电子 | 207,492.00 | 8,146,135.92 | 6.77 |
| 688676 | 金盘科技 | 172,765.00 | 7,155,926.30 | 5.95 |
| 002127 | 南极电商 | 1,525,400.00 | 6,711,760.00 | 5.58 |
| 600809 | 山西汾酒 | 36,200.00 | 6,668,402.00 | 5.54 |
| 603129 | 春风动力 | 39,700.00 | 6,235,679.00 | 5.18 |
| 301061 | 匠心家居 | 87,550.00 | 5,410,590.00 | 4.50 |
| 688608 | 恒玄科技 | 16,310.00 | 5,306,784.70 | 4.41 |
| 688981 | 中芯国际 | 49,768.00 | 4,709,048.16 | 3.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 84,628,268.87 | 70.35 | 82.14 |
| 租赁和商务服务业 | 6,711,760.00 | 5.58 | 6.51 |
| 批发和零售业 | 3,781,899.00 | 3.14 | 3.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,704,746.00 | 3.08 | 3.60 |
| 采矿业 | 3,531,972.00 | 2.94 | 3.43 |
| 农、林、牧、渔业 | 321,640.00 | 0.27 | 0.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 228,532.00 | 0.19 | 0.22 |
| 卫生和社会工作 | 114,858.00 | 0.10 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 85.64 | - | 11.75 | 120,298,170.44 |
| 2024-09-30 | 87.04 | - | 8.98 | 117,364,795.50 |
| 2024-06-30 | 85.30 | - | 13.35 | 112,937,035.33 |
| 2024-03-31 | 87.10 | - | 11.14 | 110,899,836.81 |
| 2023-12-31 | 85.53 | - | 12.86 | 110,477,717.89 |
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